| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 361.00 | 64 877.00 | 3 484.00 | 68 361.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | 33 539.00 | | 33 539.00 |
AN Terrains | 283 929.00 | 215 910.00 | 68 019.00 | 283 929.00 |
AP Constructions | 1 488 212.00 | 1 409 304.00 | 78 907.00 | 1 488 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 823 406.00 | 1 753 725.00 | 69 681.00 | 1 823 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 982.00 | 470 222.00 | 56 760.00 | 526 982.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 249 771.00 | 3 972 719.00 | 277 052.00 | 4 249 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 815 173.00 | 52 013.00 | 763 160.00 | 815 173.00 |
BN En cours de production de biens | 14 291.00 | | 14 291.00 | 14 291.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 167.00 | | 29 167.00 | 29 167.00 |
BT Marchandises | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 047 153.00 | 58 905.00 | 988 248.00 | 1 047 153.00 |
BZ Autres créances | 145 023.00 | | 145 023.00 | 145 023.00 |
CF Disponibilités | 572 749.00 | | 572 749.00 | 572 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 775.00 | | 9 775.00 | 9 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 635 434.00 | 110 918.00 | 2 524 516.00 | 2 635 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 885 204.00 | 4 083 637.00 | 2 801 568.00 | 6 885 204.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 143.00 | 25 143.00 | | 25 143.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 756 700.00 | 756 700.00 | | 756 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 969.00 | 38 969.00 | | 38 969.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 500.00 | 73 500.00 | | 73 500.00 |
DG Autres réserves | 961 480.00 | 961 480.00 | | 961 480.00 |
DH Report à nouveau | -175 130.00 | -94 679.00 | | -175 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 863.00 | -80 450.00 | | -15 863.00 |
DK Provisions réglementées | 203 427.00 | 189 234.00 | | 203 427.00 |
DL TOTAL (I) | 1 843 082.00 | 1 844 753.00 | | 1 843 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 402.00 | 41 536.00 | | 100 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 688.00 | 363 892.00 | | 578 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 376.00 | 235 477.00 | | 270 376.00 |
EA Autres dettes | 9 020.00 | 76.00 | | 9 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 486.00 | 640 981.00 | | 958 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 801 568.00 | 2 485 734.00 | | 2 801 568.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 733.00 | 480.00 | 25 213.00 | 24 733.00 |
FD Production vendue biens | 3 925 882.00 | 502 324.00 | 4 428 206.00 | 3 925 882.00 |
FG Production vendue services | 55 931.00 | 4 226.00 | 60 157.00 | 55 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 006 546.00 | 507 031.00 | 4 513 577.00 | 4 006 546.00 |
FM Production stockée | | | -16 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 523 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 540 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 638 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 864 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 664.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 552 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 333.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 650.00 | | | 650.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 193.00 | 14 193.00 | | 14 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 843.00 | 14 193.00 | | 14 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 203.00 | -14 193.00 | | -11 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 673.00 | -28 664.00 | | -23 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 527 628.00 | 4 585 140.00 | | 4 527 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 543 490.00 | 4 665 591.00 | | 4 543 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 863.00 | -80 450.00 | | -15 863.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 242 481.00 | | 8 930.00 | 4 242 481.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 143.00 | | | 25 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 640.00 | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 640.00 | 4 249 771.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 122 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 399.00 | | 1 500.00 | 100 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 115 099.00 | | 7 430.00 | 4 115 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 905 922.00 | 66 797.00 | | 3 905 922.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 143.00 | | | 25 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 332.00 | 2 084.00 | | 96 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 784 447.00 | 64 713.00 | | 3 784 447.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 189 234.00 | 14 193.00 | | 189 234.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 629.00 | 52 013.00 | 16 629.00 | 16 629.00 |
6T Sur comptes clients | 63 299.00 | 1 651.00 | 6 046.00 | 63 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 928.00 | 53 664.00 | 22 675.00 | 79 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 269 162.00 | 67 856.00 | 22 675.00 | 269 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 664.00 | 22 675.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 193.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 688.00 | 578 688.00 | | 578 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 813.00 | 156 813.00 | | 156 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 849.00 | 69 849.00 | | 69 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
UX Autres créances clients | 976 739.00 | 976 739.00 | | 976 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 414.00 | 70 414.00 | | 70 414.00 |
VB T. V. A. | 44 118.00 | 44 118.00 | | 44 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 402.00 | 100 402.00 | | 100 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 135.00 | | | 41 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 296.00 | 90 296.00 | | 90 296.00 |
VP Divers | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 326.00 | 9 326.00 | | 9 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 775.00 | 9 775.00 | | 9 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 201 951.00 | 1 201 951.00 | | 1 201 951.00 |
VW T.V.A. | 40 353.00 | 40 353.00 | | 40 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 486.00 | 958 486.00 | | 958 486.00 |