| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 812.00 | 68 724.00 | 2 087.00 | 70 812.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | 33 539.00 | | 33 539.00 |
AN Terrains | 283 929.00 | 227 299.00 | 56 630.00 | 283 929.00 |
AP Constructions | 1 512 623.00 | 1 447 142.00 | 65 481.00 | 1 512 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 063 224.00 | 1 810 548.00 | 252 677.00 | 2 063 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 127.00 | 495 526.00 | 78 601.00 | 574 127.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 914.00 | | 55 914.00 | 55 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 619 511.00 | 4 107 921.00 | 511 590.00 | 4 619 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 187 226.00 | 34 025.00 | 1 153 201.00 | 1 187 226.00 |
BN En cours de production de biens | 32 649.00 | 607.00 | 32 042.00 | 32 649.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 77 825.00 | 348.00 | 77 477.00 | 77 825.00 |
BT Marchandises | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 206 919.00 | 58 905.00 | 1 148 015.00 | 1 206 919.00 |
BZ Autres créances | 258 736.00 | | 258 736.00 | 258 736.00 |
CF Disponibilités | 89 152.00 | | 89 152.00 | 89 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 542.00 | | 33 542.00 | 33 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 888 531.00 | 93 885.00 | 2 794 647.00 | 2 888 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 508 042.00 | 4 201 805.00 | 3 306 237.00 | 7 508 042.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 143.00 | 25 143.00 | | 25 143.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 756 700.00 | 756 700.00 | | 756 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 969.00 | 38 969.00 | | 38 969.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 500.00 | 73 500.00 | | 73 500.00 |
DG Autres réserves | 961 480.00 | 961 480.00 | | 961 480.00 |
DH Report à nouveau | -187 927.00 | -190 993.00 | | -187 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 348.00 | 3 066.00 | | -14 348.00 |
DK Provisions réglementées | 212 888.00 | 212 888.00 | | 212 888.00 |
DL TOTAL (I) | 1 841 262.00 | 1 855 610.00 | | 1 841 262.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 672.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 672.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 075.00 | 103 741.00 | | 242 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 737 224.00 | 647 528.00 | | 737 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 653.00 | 264 882.00 | | 282 653.00 |
EA Autres dettes | 203 023.00 | 53 241.00 | | 203 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 464 975.00 | 1 069 392.00 | | 1 464 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 306 237.00 | 2 937 674.00 | | 3 306 237.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 287.00 | 3 989.00 | 62 276.00 | 58 287.00 |
FD Production vendue biens | 5 026 307.00 | 1 039 912.00 | 6 066 219.00 | 5 026 307.00 |
FG Production vendue services | 96 113.00 | 72 763.00 | 168 876.00 | 96 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 180 708.00 | 1 116 664.00 | 6 297 372.00 | 5 180 708.00 |
FM Production stockée | | | 27 502.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 387 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 079 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 817 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 024 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 980.00 | |
GE Autres charges | | | 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 415 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 673.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 672.00 | | | 12 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 672.00 | | | 12 672.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 672.00 | 1 568.00 | | 12 672.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 22 134.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 672.00 | 23 702.00 | | 12 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -23 702.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 325.00 | -22 079.00 | | -17 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 400 532.00 | 5 874 408.00 | | 6 400 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 414 880.00 | 5 871 342.00 | | 6 414 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 348.00 | 3 066.00 | | -14 348.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 507 635.00 | | 200 675.00 | 4 507 635.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 143.00 | | | 25 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 88 798.00 | | 4 619 511.00 | 88 798.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 88 798.00 | | 4 489 818.00 | 88 798.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 350.00 | | | 104 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 377 941.00 | | 200 675.00 | 4 377 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 029 373.00 | 78 548.00 | | 4 029 373.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 143.00 | | | 25 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 218.00 | 2 045.00 | | 100 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 904 012.00 | 76 503.00 | | 3 904 012.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 212 888.00 | | | 212 888.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 672.00 | | 12 672.00 | 12 672.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 444.00 | 34 980.00 | 15 444.00 | 15 444.00 |
6T Sur comptes clients | 58 905.00 | | | 58 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 349.00 | 34 980.00 | 15 444.00 | 74 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 299 909.00 | 34 980.00 | 28 116.00 | 299 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 980.00 | 15 444.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 672.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 737 224.00 | 737 224.00 | | 737 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 020.00 | 185 020.00 | | 185 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 451.00 | 79 451.00 | | 79 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 822.00 | 60 822.00 | | 60 822.00 |
UX Autres créances clients | 1 136 506.00 | 1 136 506.00 | | 1 136 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 414.00 | 70 414.00 | | 70 414.00 |
VB T. V. A. | 87 143.00 | 87 143.00 | | 87 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 075.00 | 61 623.00 | 167 513.00 | 242 075.00 |
VI Groupe et associés | 142 201.00 | 142 201.00 | | 142 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 031.00 | | | 190 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 697.00 | | | 51 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 356.00 | 129 356.00 | | 129 356.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 570.00 | 39 570.00 | | 39 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 542.00 | 33 542.00 | | 33 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 499 197.00 | 1 499 197.00 | | 1 499 197.00 |
VW T.V.A. | 14 444.00 | 14 444.00 | | 14 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 464 975.00 | 1 284 522.00 | 167 513.00 | 1 464 975.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |