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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 169.00 | 142 169.00 | | 142 169.00 |
AH Fonds commercial | 92 010.00 | | 92 010.00 | 92 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 582 074.00 | 472 279.00 | 109 795.00 | 582 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 964.00 | 246 746.00 | 42 218.00 | 288 964.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 392 788.00 | 1 052 304.00 | 340 483.00 | 1 392 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 440.00 | | 99 440.00 | 99 440.00 |
BN En cours de production de biens | 106 600.00 | | 106 600.00 | 106 600.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 108 110.00 | | 108 110.00 | 108 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 968.00 | 1 100.00 | 240 867.00 | 241 968.00 |
BZ Autres créances | 14 051.00 | | 14 051.00 | 14 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 846.00 | | 65 846.00 | 65 846.00 |
CF Disponibilités | 373 475.00 | | 373 475.00 | 373 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 973.00 | 1 100.00 | 1 012 873.00 | 1 013 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 406 761.00 | 1 053 405.00 | 1 353 356.00 | 2 406 761.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 285 677.00 | 191 110.00 | 94 567.00 | 285 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
DG Autres réserves | 334 442.00 | | | 334 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
DL TOTAL (I) | 562 522.00 | | | 562 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 213.00 | | | 439 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 729.00 | | | 5 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 936.00 | | | 123 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 373.00 | | | 162 373.00 |
EA Autres dettes | 59 582.00 | | | 59 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 833.00 | | | 790 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 356.00 | | | 1 353 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 784.00 | | | 523 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 608.00 | | | 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 782 770.00 | 555 165.00 | 1 337 936.00 | 782 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 782 770.00 | 555 165.00 | 1 337 936.00 | 782 770.00 |
FM Production stockée | | | 37 591.00 | |
FN Production immobilisée | | | 47 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 448 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 556.00 | |
GE Autres charges | | | 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 434 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | | | -270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 449 256.00 | | | 1 449 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 445 575.00 | | | 1 445 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 246 614.00 | | 146 174.00 | 1 246 614.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 238 637.00 | | 47 040.00 | 238 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 392 788.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 285 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 871 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 169.00 | | 92 010.00 | 142 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 863 914.00 | | 7 124.00 | 863 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 960 748.00 | 91 556.00 | | 960 748.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 152 411.00 | 38 699.00 | | 152 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 338.00 | 2 831.00 | | 139 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 999.00 | 50 025.00 | | 668 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 397.00 | | 296.00 | 1 397.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 252.00 | | 1 151.00 | 2 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 252.00 | | 1 151.00 | 2 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 296.00 | |
UG ‐ Financières | | | 855.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 936.00 | 123 936.00 | | 123 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 756.00 | 64 756.00 | | 64 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 094.00 | 79 094.00 | | 79 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 582.00 | 59 582.00 | | 59 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 240 647.00 | 240 647.00 | | 240 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
VB T. V. A. | 12 681.00 | 12 681.00 | | 12 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 605.00 | 171 556.00 | 217 296.00 | 438 605.00 |
VI Groupe et associés | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 504.00 | | | 15 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 002.00 | 259 181.00 | 1 821.00 | 261 002.00 |
VW T.V.A. | 15 236.00 | 15 236.00 | | 15 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 833.00 | 523 784.00 | 217 296.00 | 790 833.00 |