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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 169.00 | 142 169.00 | | 142 169.00 |
AH Fonds commercial | 92 010.00 | | 92 010.00 | 92 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 587 050.00 | 506 053.00 | 80 997.00 | 587 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 655.00 | 246 112.00 | 52 543.00 | 298 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 407 455.00 | 1 135 731.00 | 271 723.00 | 1 407 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 236.00 | | 118 236.00 | 118 236.00 |
BN En cours de production de biens | 98 250.00 | | 98 250.00 | 98 250.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 105 490.00 | | 105 490.00 | 105 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 306.00 | 804.00 | 315 502.00 | 316 306.00 |
BZ Autres créances | 12 434.00 | | 12 434.00 | 12 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 921.00 | | 55 921.00 | 55 921.00 |
CF Disponibilités | 329 259.00 | | 329 259.00 | 329 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 435.00 | 804.00 | 1 036 631.00 | 1 037 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 444 890.00 | 1 136 535.00 | 1 308 355.00 | 2 444 890.00 |
CR Parts à plus d’un an | 965.00 | | | 965.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 285 677.00 | 241 397.00 | 44 280.00 | 285 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
DG Autres réserves | 338 122.00 | | | 338 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 685.00 | | | 42 685.00 |
DL TOTAL (I) | 605 207.00 | | | 605 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 863.00 | | | 267 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 416.00 | | | 174 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 485.00 | | | 163 485.00 |
EA Autres dettes | 83 384.00 | | | 83 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 147.00 | | | 703 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 355.00 | | | 1 308 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 987.00 | | | 498 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 747.00 | | | 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 877 397.00 | 824 239.00 | 1 701 636.00 | 877 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 877 397.00 | 824 239.00 | 1 701 636.00 | 877 397.00 |
FM Production stockée | | | -10 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 697 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 661 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 777.00 | |
GE Autres charges | | | 1 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 633 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 946.00 | | | 11 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 946.00 | | | 11 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 862.00 | | | -11 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 697 554.00 | | | 1 697 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 654 869.00 | | | 1 654 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 685.00 | | | 42 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 392 788.00 | | 27 018.00 | 1 392 788.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 285 677.00 | | | 285 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 350.00 | 1 407 455.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 285 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 350.00 | 885 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 179.00 | | | 234 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 871 038.00 | | 27 018.00 | 871 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 052 304.00 | 95 777.00 | 12 350.00 | 1 052 304.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 191 110.00 | 50 286.00 | | 191 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 169.00 | | | 142 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 719 025.00 | 45 491.00 | 12 350.00 | 719 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 100.00 | | 296.00 | 1 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 100.00 | | 296.00 | 1 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 100.00 | | 296.00 | 1 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 296.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 416.00 | 174 416.00 | | 174 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 270.00 | 61 270.00 | | 61 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 821.00 | 75 821.00 | | 75 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 384.00 | 83 384.00 | | 83 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 315 341.00 | 315 341.00 | | 315 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
VB T. V. A. | 8 912.00 | 8 912.00 | | 8 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 115.00 | 62 955.00 | 187 587.00 | 267 115.00 |
VI Groupe et associés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 483.00 | | | 171 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 779.00 | 329 314.00 | 1 465.00 | 330 779.00 |
VW T.V.A. | 22 806.00 | 22 806.00 | | 22 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 147.00 | 498 987.00 | 187 587.00 | 703 147.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |