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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 946.00 | 5 781.00 | 165.00 | 5 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 345.00 | 431.00 | 1 914.00 | 2 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 212.00 | 31 680.00 | 22 531.00 | 54 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 298.00 | 37 892.00 | 25 406.00 | 63 298.00 |
BP En cours de production de services | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
BZ Autres créances | 26 502.00 | | 26 502.00 | 26 502.00 |
CF Disponibilités | 579 692.00 | | 579 692.00 | 579 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 606 930.00 | | 606 930.00 | 606 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 228.00 | 37 892.00 | 632 336.00 | 670 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 651.00 | 33 035.00 | | 224 651.00 |
DL TOTAL (I) | 224 871.00 | 33 255.00 | | 224 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 143.00 | 150 000.00 | | 141 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 184.00 | 179 034.00 | | 111 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 688.00 | 20 500.00 | | 7 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 970.00 | 20 242.00 | | 128 970.00 |
EA Autres dettes | 18 480.00 | 12 481.00 | | 18 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 465.00 | 382 256.00 | | 407 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 336.00 | 415 511.00 | | 632 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 030.00 | | 2 268.00 | 61 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 289.00 | | 2 268.00 | 54 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 795.00 | | | 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 940.00 | 17 952.00 | | 19 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 799.00 | 1 982.00 | | 3 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 141.00 | 15 970.00 | | 16 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 688.00 | 7 688.00 | | 7 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 418.00 | 8 418.00 | | 8 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 919.00 | 15 919.00 | | 15 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 401.00 | 81 401.00 | | 81 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 480.00 | 18 480.00 | | 18 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
UX Autres créances clients | 11 363.00 | 11 363.00 | | 11 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 070.00 | 10 834.00 | 44 660.00 | 141 070.00 |
VI Groupe et associés | 111 184.00 | 111 184.00 | | 111 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 930.00 | | | 8 930.00 |
VP Divers | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 465.00 | 14 465.00 | | 14 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 297.00 | 26 502.00 | 795.00 | 27 297.00 |
VW T.V.A. | 22 037.00 | 22 037.00 | | 22 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 465.00 | 277 229.00 | 44 660.00 | 407 465.00 |