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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 422 898.00 | | 422 898.00 | 422 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 560 898.00 | 326 000.00 | 3 234 898.00 | 3 560 898.00 |
BZ Autres créances | 11 335.00 | | 11 335.00 | 11 335.00 |
CF Disponibilités | 44 679.00 | | 44 679.00 | 44 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 014.00 | | 56 014.00 | 56 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 616 912.00 | 326 000.00 | 3 290 912.00 | 3 616 912.00 |
CU Autres participations | 3 138 000.00 | 326 000.00 | 2 812 000.00 | 3 138 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 543 000.00 | 543 000.00 | | 543 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 300.00 | 54 300.00 | | 54 300.00 |
DG Autres réserves | 920 187.00 | 564 696.00 | | 920 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 607.00 | 355 491.00 | | 383 607.00 |
DL TOTAL (I) | 1 901 094.00 | 1 517 487.00 | | 1 901 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 332 177.00 | 1 491 201.00 | | 1 332 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 985.00 | 34 465.00 | | 34 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 670.00 | 4 655.00 | | 4 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 986.00 | 75 224.00 | | 17 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 389 818.00 | 1 605 545.00 | | 1 389 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 290 912.00 | 3 123 032.00 | | 3 290 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 464.00 | 280 367.00 | | 224 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 204 110.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 194 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 398 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 383 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 960.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 960.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 960.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 062.00 | -11 716.00 | | -5 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 110.00 | 365 038.00 | | 398 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 504.00 | 9 547.00 | | 14 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 607.00 | 355 491.00 | | 383 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 556 532.00 | | 4 366.00 | 3 556 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 560 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 560 898.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 556 532.00 | | 4 366.00 | 3 556 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 986.00 | 17 986.00 | | 17 986.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 422 898.00 | | 422 898.00 | 422 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 332 177.00 | 166 823.00 | 655 764.00 | 1 332 177.00 |
VI Groupe et associés | 34 985.00 | 34 985.00 | | 34 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 210.00 | | | 158 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 335.00 | 11 335.00 | | 11 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 233.00 | 11 335.00 | 422 898.00 | 434 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 389 818.00 | 224 464.00 | 655 764.00 | 1 389 818.00 |