| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 488 335.00 | | 488 335.00 | 488 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 626 335.00 | 196 000.00 | 3 430 335.00 | 3 626 335.00 |
BZ Autres créances | 25 593.00 | | 25 593.00 | 25 593.00 |
CF Disponibilités | 4 439.00 | | 4 439.00 | 4 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 032.00 | | 30 032.00 | 30 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 656 368.00 | 196 000.00 | 3 460 368.00 | 3 656 368.00 |
CU Autres participations | 3 138 000.00 | 196 000.00 | 2 942 000.00 | 3 138 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 543 000.00 | 543 000.00 | | 543 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 300.00 | 54 300.00 | | 54 300.00 |
DG Autres réserves | 1 303 794.00 | 920 187.00 | | 1 303 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 359.00 | 383 607.00 | | 321 359.00 |
DL TOTAL (I) | 2 222 452.00 | 1 901 094.00 | | 2 222 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 171 509.00 | 1 332 177.00 | | 1 171 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 711.00 | 34 985.00 | | 61 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 695.00 | 4 670.00 | | 4 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 17 986.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 237 915.00 | 1 389 818.00 | | 1 237 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 460 368.00 | 3 290 912.00 | | 3 460 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 015.00 | 224 464.00 | | 234 015.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 952.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 205 437.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 130 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 322 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 299.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 060.00 | -5 062.00 | | -4 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 437.00 | 398 110.00 | | 335 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 078.00 | 14 504.00 | | 14 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 359.00 | 383 607.00 | | 321 359.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 560 898.00 | | 65 437.00 | 3 560 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 626 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 626 335.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 560 898.00 | | 65 437.00 | 3 560 898.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 390.00 | 35 390.00 | | 35 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -9 069.00 | -9 069.00 | | -9 069.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 488 335.00 | | 488 335.00 | 488 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 171 509.00 | 167 609.00 | 662 452.00 | 1 171 509.00 |
VI Groupe et associés | 35 390.00 | 35 390.00 | | 35 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 824.00 | | | 159 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 593.00 | 25 593.00 | | 25 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 928.00 | 25 593.00 | 488 335.00 | 513 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 237 915.00 | 234 015.00 | 662 452.00 | 1 237 915.00 |