| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 601 595.00 | | 601 595.00 | 601 595.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 441 497.00 | 378 564.00 | 62 932.00 | 441 497.00 |
AP Constructions | 605 764.00 | 246 137.00 | 359 626.00 | 605 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 575 151.00 | 423 964.00 | 151 187.00 | 575 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 958 799.00 | 786 693.00 | 172 105.00 | 958 799.00 |
BF Prêts | 210 117.00 | 58 201.00 | 151 915.00 | 210 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 158.00 | | 13 158.00 | 13 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 408 084.00 | 1 893 562.00 | 1 514 522.00 | 3 408 084.00 |
BT Marchandises | 630 851.00 | 60 746.00 | 570 104.00 | 630 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 776 315.00 | 260 703.00 | 515 611.00 | 776 315.00 |
BZ Autres créances | 352 547.00 | | 352 547.00 | 352 547.00 |
CF Disponibilités | 959 119.00 | | 959 119.00 | 959 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 604.00 | | 21 604.00 | 21 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 740 609.00 | 321 450.00 | 2 419 158.00 | 2 740 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 148 694.00 | 2 215 012.00 | 3 933 681.00 | 6 148 694.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 000.00 | | | 187 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
DH Report à nouveau | 952 292.00 | | | 952 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 407.00 | | | 37 407.00 |
DL TOTAL (I) | 1 195 399.00 | | | 1 195 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 982 962.00 | | | 982 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 626 920.00 | | | 626 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 826.00 | | | 643 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 709.00 | | | 332 709.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 847.00 | | | 18 847.00 |
EA Autres dettes | 133 015.00 | | | 133 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 738 281.00 | | | 2 738 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 933 681.00 | | | 3 933 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 967 383.00 | | | 1 967 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 578 034.00 | 13 000.00 | 6 591 035.00 | 6 578 034.00 |
FG Production vendue services | 195 528.00 | 16 241.00 | 211 769.00 | 195 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 773 562.00 | 29 242.00 | 6 802 804.00 | 6 773 562.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 313 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 118 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 637 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 859 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 898 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 207 223.00 | |
GE Autres charges | | | 16 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 056 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 795.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 53 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 294.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 182 551.00 | | | 182 551.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 661.00 | | | 14 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 661.00 | | | 14 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 184.00 | | | 19 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 529.00 | | | 36 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 713.00 | | | 55 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 052.00 | | | -41 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 668.00 | | | 21 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 193 403.00 | | | 7 193 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 155 995.00 | | | 7 155 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 407.00 | | | 37 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 426 025.00 | | 628 702.00 | 3 426 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 36 250.00 | 117 286.00 | 225 276.00 | 36 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 461 978.00 | 184 664.00 | 3 408 084.00 | 461 978.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 877.00 | 1 043 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 425 728.00 | 50 499.00 | 2 139 715.00 | 425 728.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 029 324.00 | | 30 646.00 | 1 029 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 067 555.00 | | 548 388.00 | 2 067 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 329 145.00 | | 49 667.00 | 329 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 622 679.00 | 279 279.00 | 66 598.00 | 1 622 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 353 652.00 | 41 473.00 | 16 561.00 | 353 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 269 027.00 | 237 805.00 | 50 036.00 | 1 269 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 107 637.00 | 3 740.00 | 53 175.00 | 107 637.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 60 746.00 | | |
6T Sur comptes clients | 244 748.00 | 146 476.00 | 130 521.00 | 244 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 352 386.00 | 210 963.00 | 183 697.00 | 352 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 352 386.00 | 210 963.00 | 183 697.00 | 352 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 207 223.00 | 130 521.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 740.00 | 53 175.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643 826.00 | 643 826.00 | | 643 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 725.00 | 198 725.00 | | 198 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 578.00 | 84 578.00 | | 84 578.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 847.00 | 18 847.00 | | 18 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 015.00 | 133 015.00 | | 133 015.00 |
UP Prêts | 210 117.00 | 210 117.00 | | 210 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 158.00 | 2 830.00 | 10 328.00 | 13 158.00 |
UX Autres créances clients | 473 808.00 | 473 808.00 | | 473 808.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 173.00 | 25 173.00 | | 25 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 302 506.00 | 302 506.00 | | 302 506.00 |
VB T. V. A. | 8 214.00 | 8 214.00 | | 8 214.00 |
VC Groupe et associés | 39 212.00 | 39 212.00 | | 39 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 982 962.00 | 212 064.00 | 770 897.00 | 982 962.00 |
VI Groupe et associés | 626 920.00 | 626 920.00 | | 626 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 742 704.00 | | | 742 704.00 |
VP Divers | 14 163.00 | 14 163.00 | | 14 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 390.00 | 17 390.00 | | 17 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 784.00 | 265 784.00 | | 265 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 604.00 | 21 604.00 | | 21 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 373 744.00 | 1 363 416.00 | 10 328.00 | 1 373 744.00 |
VW T.V.A. | 32 015.00 | 32 015.00 | | 32 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 738 281.00 | 1 967 383.00 | 770 897.00 | 2 738 281.00 |