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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 146.00 | 3 679.00 | 14 466.00 | 18 146.00 |
AH Fonds commercial | 607 595.00 | | 607 595.00 | 607 595.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 467 188.00 | 386 893.00 | 80 294.00 | 467 188.00 |
AP Constructions | 614 277.00 | 280 391.00 | 333 885.00 | 614 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600 684.00 | 467 889.00 | 132 795.00 | 600 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 973 676.00 | 866 890.00 | 106 785.00 | 973 676.00 |
BF Prêts | 201 412.00 | 57 655.00 | 143 757.00 | 201 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 156.00 | | 13 156.00 | 13 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 498 136.00 | 2 063 398.00 | 1 434 738.00 | 3 498 136.00 |
BT Marchandises | 549 899.00 | | 549 899.00 | 549 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 935 444.00 | 217 084.00 | 718 360.00 | 935 444.00 |
BZ Autres créances | 959 757.00 | | 959 757.00 | 959 757.00 |
CF Disponibilités | 547 967.00 | | 547 967.00 | 547 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 490.00 | | 24 490.00 | 24 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 017 559.00 | 217 084.00 | 2 800 475.00 | 3 017 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 515 696.00 | 2 280 482.00 | 4 235 213.00 | 6 515 696.00 |
CP Parts à moins d’un an | 101 053.00 | | | 101 053.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 000.00 | | | 187 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
DH Report à nouveau | 989 699.00 | | | 989 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 376.00 | | | 270 376.00 |
DL TOTAL (I) | 1 465 776.00 | | | 1 465 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 986 862.00 | | | 986 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 767.00 | | | 61 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654 812.00 | | | 654 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 457.00 | | | 390 457.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
EA Autres dettes | 660 837.00 | | | 660 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 769 437.00 | | | 2 769 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 235 213.00 | | | 4 235 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 039 651.00 | | | 2 039 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 863 817.00 | 10 616.00 | 5 874 433.00 | 5 863 817.00 |
FG Production vendue services | 147 234.00 | 9 554.00 | 156 788.00 | 147 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 011 051.00 | 20 170.00 | 6 031 222.00 | 6 011 051.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 211 940.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 344 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 618 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 862 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 839 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 775 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 146 656.00 | |
GE Autres charges | | | 84 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 281 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 177.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 93 649.00 | | | 93 649.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 470.00 | | | 470.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 846.00 | | | 846.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 837.00 | | | -3 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 661.00 | | | 55 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 624 174.00 | | | 6 624 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 353 797.00 | | | 6 353 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 376.00 | | | 270 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 835 361.00 | 248 640.00 | 78 258.00 | 1 835 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 378 565.00 | 43 384.00 | 31 377.00 | 378 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 456 796.00 | 205 256.00 | 46 881.00 | 1 456 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 654 813.00 | 654 813.00 | | 654 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248 408.00 | 248 408.00 | | 248 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 136.00 | 87 136.00 | | 87 136.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660 837.00 | 660 837.00 | | 660 837.00 |
UP Prêts | 201 412.00 | 98 225.00 | 103 187.00 | 201 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 156.00 | 2 828.00 | 10 328.00 | 13 156.00 |
UX Autres créances clients | 681 499.00 | 681 499.00 | | 681 499.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 253 946.00 | 253 946.00 | | 253 946.00 |
VB T. V. A. | 12 414.00 | 12 414.00 | | 12 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 986 863.00 | 257 078.00 | 729 785.00 | 986 863.00 |
VI Groupe et associés | 61 767.00 | 61 767.00 | | 61 767.00 |
VP Divers | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 906.00 | 12 906.00 | | 12 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 943 442.00 | 943 442.00 | | 943 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 490.00 | 24 490.00 | | 24 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 134 261.00 | 2 020 746.00 | 113 515.00 | 2 134 261.00 |
VW T.V.A. | 42 007.00 | 42 007.00 | | 42 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 769 437.00 | 2 039 652.00 | 729 785.00 | 2 769 437.00 |