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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 634 070.00 | | 634 070.00 | 634 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
BZ Autres créances | 56 033.00 | | 56 033.00 | 56 033.00 |
CF Disponibilités | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 611.00 | | 59 611.00 | 59 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 680.00 | | 693 680.00 | 693 680.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 634 070.00 | | 634 070.00 | 634 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 438 135.00 | 438 135.00 | | 438 135.00 |
DH Report à nouveau | -76 891.00 | -111 888.00 | | -76 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 770.00 | 34 997.00 | | 7 770.00 |
DL TOTAL (I) | 369 014.00 | 361 244.00 | | 369 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 421.00 | 29 005.00 | | 21 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 997.00 | 224 515.00 | | 272 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 428.00 | 15 797.00 | | 18 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 291.00 | 34 330.00 | | 10 291.00 |
EA Autres dettes | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 667.00 | 303 647.00 | | 324 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 680.00 | 664 891.00 | | 693 680.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 272 997.00 | | | 272 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 120 099.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 120 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 910.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 100.00 | 120 894.00 | | 120 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 330.00 | 85 897.00 | | 112 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 770.00 | 34 997.00 | | 7 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 170.00 | | 147 900.00 | 486 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 634 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 634 070.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 486 170.00 | | 147 900.00 | 486 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 428.00 | 18 428.00 | | 18 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
UX Autres créances clients | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 269.00 | 10 269.00 | | 10 269.00 |
VB T. V. A. | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VC Groupe et associés | 43 713.00 | 43 713.00 | | 43 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 139.00 | 5 614.00 | 14 525.00 | 20 139.00 |
VI Groupe et associés | 272 997.00 | | 272 997.00 | 272 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 337.00 | 58 337.00 | | 58 337.00 |
VW T.V.A. | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 667.00 | 37 144.00 | 287 522.00 | 324 667.00 |