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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595.00 | 70.00 | 526.00 | 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 665.00 | 70.00 | 635 596.00 | 635 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 350.00 | | 79 350.00 | 79 350.00 |
BZ Autres créances | 64 059.00 | | 64 059.00 | 64 059.00 |
CF Disponibilités | 7 127.00 | | 7 127.00 | 7 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 520.00 | | 152 520.00 | 152 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 185.00 | 70.00 | 788 116.00 | 788 185.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 635 070.00 | | 635 070.00 | 635 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 438 135.00 | 438 135.00 | | 438 135.00 |
DH Report à nouveau | -69 121.00 | -76 891.00 | | -69 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 718.00 | 7 770.00 | | 8 718.00 |
DL TOTAL (I) | 377 732.00 | 369 014.00 | | 377 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 406.00 | 21 421.00 | | 13 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 007.00 | 272 997.00 | | 276 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 414.00 | 18 428.00 | | 92 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 412.00 | 10 291.00 | | 26 412.00 |
EA Autres dettes | 2 145.00 | 1 529.00 | | 2 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 384.00 | 324 667.00 | | 410 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 116.00 | 693 680.00 | | 788 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 155.00 | 37 144.00 | | 404 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 224 007.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 224 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 718.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 012.00 | 120 100.00 | | 224 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 293.00 | 112 330.00 | | 215 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 718.00 | 7 770.00 | | 8 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 635 070.00 | | | 635 070.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 635 665.00 | | | 635 665.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 595.00 | | | 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595.00 | | | 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 70.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 70.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 414.00 | 92 414.00 | | 92 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
UX Autres créances clients | 79 350.00 | 79 350.00 | | 79 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 889.00 | 7 889.00 | | 7 889.00 |
VB T. V. A. | 14 220.00 | 14 220.00 | | 14 220.00 |
VC Groupe et associés | 41 951.00 | 41 951.00 | | 41 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 124.00 | 5 895.00 | 6 229.00 | 12 124.00 |
VI Groupe et associés | 276 007.00 | 276 007.00 | | 276 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 012.00 | | | 8 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 393.00 | 145 393.00 | | 145 393.00 |
VW T.V.A. | 16 946.00 | 16 946.00 | | 16 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 384.00 | 404 155.00 | 6 229.00 | 410 384.00 |