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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 025.00 | 261.00 | 1 764.00 | 2 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 507.00 | 60 822.00 | 1 685.00 | 62 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 640.00 | 491 835.00 | 41 806.00 | 533 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 470.00 | | 10 470.00 | 10 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 643.00 | 552 918.00 | 55 725.00 | 608 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 672.00 | | 9 672.00 | 9 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 502.00 | 23 603.00 | 81 899.00 | 105 502.00 |
BZ Autres créances | 72 917.00 | | 72 917.00 | 72 917.00 |
CF Disponibilités | 24 622.00 | | 24 622.00 | 24 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 768.00 | 23 603.00 | 193 165.00 | 216 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 411.00 | 576 521.00 | 248 890.00 | 825 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DH Report à nouveau | -166 650.00 | -150 476.00 | | -166 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -429 544.00 | -16 174.00 | | -429 544.00 |
DL TOTAL (I) | -483 194.00 | -53 650.00 | | -483 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 469.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158.00 | 3 111.00 | | 158.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 668.00 | | | 60 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 773.00 | 563 061.00 | | 556 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 606.00 | 32 465.00 | | 113 606.00 |
EA Autres dettes | 878.00 | | | 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 084.00 | 621 105.00 | | 732 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 890.00 | 567 455.00 | | 248 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 822.00 | | 12 710.00 | 660 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 890.00 | 608 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 890.00 | 596 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 025.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 092.00 | | 5 945.00 | 655 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 730.00 | | 4 740.00 | 5 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 189.00 | 88 619.00 | 64 890.00 | 529 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 261.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 189.00 | 88 358.00 | 64 890.00 | 529 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 773.00 | 556 773.00 | | 556 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 606.00 | 113 606.00 | | 113 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 470.00 | | 10 470.00 | 10 470.00 |
UX Autres créances clients | 105 502.00 | 105 502.00 | | 105 502.00 |
VI Groupe et associés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 469.00 | | | 22 469.00 |
VP Divers | 72 917.00 | 72 917.00 | | 72 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 813.00 | 179 343.00 | 10 470.00 | 189 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 416.00 | 671 416.00 | | 671 416.00 |