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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 025.00 | 936.00 | 1 089.00 | 2 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 742 700.00 | 93 430.00 | 649 270.00 | 742 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 332.00 | 530 232.00 | 36 100.00 | 566 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 335.00 | | 14 335.00 | 14 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 325 392.00 | 624 598.00 | 700 794.00 | 1 325 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 156.00 | | 5 156.00 | 5 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 110.00 | 23 603.00 | 55 507.00 | 79 110.00 |
BZ Autres créances | 132 407.00 | | 132 407.00 | 132 407.00 |
CF Disponibilités | 11 284.00 | | 11 284.00 | 11 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 785.00 | 23 603.00 | 213 182.00 | 236 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 176.00 | 648 200.00 | 913 976.00 | 1 562 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 748.00 | 10 000.00 | | 97 748.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 526.00 | | | 6 526.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DH Report à nouveau | | -166 650.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 801.00 | -429 544.00 | | -183 801.00 |
DL TOTAL (I) | 23 473.00 | -483 194.00 | | 23 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 712.00 | | | 226 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 655.00 | 158.00 | | 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 518.00 | 60 668.00 | | 71 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 296.00 | 556 773.00 | | 439 296.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 514.00 | 113 606.00 | | 134 514.00 |
EA Autres dettes | 17 806.00 | 878.00 | | 17 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 503.00 | 732 084.00 | | 890 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 976.00 | 248 890.00 | | 913 976.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 655.00 | | | 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 643.00 | | 718 381.00 | 608 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 632.00 | 1 325 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 632.00 | 1 309 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 147.00 | | 714 516.00 | 596 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 470.00 | | 3 865.00 | 10 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 919.00 | 39 779.00 | 1 101.00 | 585 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 261.00 | 675.00 | | 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 658.00 | 39 104.00 | 1 101.00 | 585 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 296.00 | 439 296.00 | | 439 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 514.00 | 134 514.00 | | 134 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 807.00 | 17 807.00 | | 17 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 335.00 | | 14 335.00 | 14 335.00 |
UX Autres créances clients | 79 110.00 | 79 110.00 | | 79 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 712.00 | 221 068.00 | 5 644.00 | 226 712.00 |
VI Groupe et associés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 228 198.00 | | | 228 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 407.00 | 132 407.00 | | 132 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 220.00 | 215 885.00 | 14 335.00 | 230 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 985.00 | 813 341.00 | 5 644.00 | 818 985.00 |