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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 745 444.00 | 99 685.00 | 645 759.00 | 745 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 801.00 | 543 657.00 | 47 144.00 | 590 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 324.00 | | 14 324.00 | 14 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 352 594.00 | 645 367.00 | 707 227.00 | 1 352 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 827.00 | | 10 827.00 | 10 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 757.00 | 1 878.00 | 209 879.00 | 211 757.00 |
BZ Autres créances | 56 001.00 | | 56 001.00 | 56 001.00 |
CF Disponibilités | 251 983.00 | | 251 983.00 | 251 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 103.00 | 1 878.00 | 530 225.00 | 532 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 884 697.00 | 647 245.00 | 1 237 452.00 | 1 884 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 748.00 | 97 748.00 | | 97 748.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 526.00 | 6 526.00 | | 6 526.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DH Report à nouveau | -107 465.00 | -183 801.00 | | -107 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 739.00 | 76 336.00 | | 44 739.00 |
DL TOTAL (I) | 144 548.00 | 99 809.00 | | 144 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 691.00 | 239 644.00 | | 211 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 611.00 | 1 554.00 | | 20 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 201.00 | 409 979.00 | | 352 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 624.00 | 158 091.00 | | 212 624.00 |
EA Autres dettes | 216 752.00 | 95 842.00 | | 216 752.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 025.00 | 5 250.00 | | 79 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 904.00 | 910 360.00 | | 1 092 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 452.00 | 1 010 169.00 | | 1 237 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 319 880.00 | | 32 714.00 | 1 319 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 352 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 336 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 303 531.00 | | 32 714.00 | 1 303 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 324.00 | | | 14 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 659.00 | 20 708.00 | | 624 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 611.00 | 414.00 | | 1 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 049.00 | 20 294.00 | | 623 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 611.00 | 20 611.00 | | 20 611.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 201.00 | 240 259.00 | 111 942.00 | 352 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 624.00 | 201 444.00 | 11 180.00 | 212 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 141.00 | 196 141.00 | | 196 141.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 025.00 | 79 025.00 | | 79 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 324.00 | | 14 324.00 | 14 324.00 |
UX Autres créances clients | 211 757.00 | 211 757.00 | | 211 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 691.00 | 63 734.00 | 147 957.00 | 211 691.00 |
VI Groupe et associés | 20 611.00 | 20 611.00 | | 20 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 953.00 | | | 27 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 001.00 | 56 001.00 | | 56 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 617.00 | 269 293.00 | 14 324.00 | 283 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 904.00 | 821 825.00 | 271 079.00 | 1 092 904.00 |