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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 025.00 | 1 611.00 | 414.00 | 2 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 736 844.00 | 92 758.00 | 644 086.00 | 736 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 687.00 | 530 290.00 | 36 397.00 | 566 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 324.00 | | 14 324.00 | 14 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 319 880.00 | 624 659.00 | 695 221.00 | 1 319 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 679.00 | | 7 679.00 | 7 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 956.00 | 1 878.00 | 27 078.00 | 28 956.00 |
BZ Autres créances | 117 070.00 | | 117 070.00 | 117 070.00 |
CF Disponibilités | 159 470.00 | | 159 470.00 | 159 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 827.00 | 1 878.00 | 314 949.00 | 316 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 707.00 | 626 537.00 | 1 010 169.00 | 1 636 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 748.00 | 97 748.00 | | 97 748.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 526.00 | 6 526.00 | | 6 526.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DH Report à nouveau | -183 801.00 | | | -183 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 336.00 | -183 801.00 | | 76 336.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 99 809.00 | 23 473.00 | | 99 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 644.00 | 226 712.00 | | 239 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 554.00 | 655.00 | | 1 554.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 71 518.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 979.00 | 439 296.00 | | 409 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 091.00 | 134 514.00 | | 158 091.00 |
EA Autres dettes | 95 842.00 | 17 806.00 | | 95 842.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 360.00 | 890 503.00 | | 910 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 169.00 | 913 976.00 | | 1 010 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 325 392.00 | | 17 349.00 | 1 325 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 851.00 | 1 319 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 851.00 | 1 303 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 309 032.00 | | 17 349.00 | 1 309 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 335.00 | | | 14 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 598.00 | 22 912.00 | 22 851.00 | 624 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 936.00 | 675.00 | | 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 662.00 | 22 237.00 | 22 851.00 | 623 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 979.00 | 214 082.00 | 195 897.00 | 409 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 091.00 | 124 555.00 | 33 536.00 | 158 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 842.00 | 95 842.00 | | 95 842.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 324.00 | | 14 324.00 | 14 324.00 |
UX Autres créances clients | 28 956.00 | 28 956.00 | | 28 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 644.00 | 31 656.00 | 207 988.00 | 239 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 068.00 | | | 27 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 070.00 | 117 070.00 | | 117 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 002.00 | 149 678.00 | 14 324.00 | 164 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 360.00 | 472 939.00 | 437 421.00 | 910 360.00 |