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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 260.00 | | 43 260.00 | 43 260.00 |
BZ Autres créances | 118 673.00 | | 118 673.00 | 118 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 454.00 | 3 310.00 | 144.00 | 3 454.00 |
CF Disponibilités | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 582.00 | 3 310.00 | 121 272.00 | 124 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 842.00 | 3 310.00 | 164 532.00 | 167 842.00 |
CU Autres participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 249.00 | 16 651.00 | | 22 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 570.00 | 5 598.00 | | 9 570.00 |
DL TOTAL (I) | 53 819.00 | 44 249.00 | | 53 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 838.00 | 11 670.00 | | 37 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 062.00 | 31 467.00 | | 45 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 006.00 | 3 442.00 | | 2 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 995.00 | 4 750.00 | | 12 995.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 812.00 | 4 207.00 | | 12 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 713.00 | 55 536.00 | | 110 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 532.00 | 99 785.00 | | 164 532.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 062.00 | | | 45 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
FG Production vendue services | 62 077.00 | | 62 077.00 | 62 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 481.00 | | 62 481.00 | 62 481.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 053.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 684.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 166.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 141.00 | | | 11 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 141.00 | | | 11 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 141.00 | | | -11 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 018.00 | 2 511.00 | | 2 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 334.00 | 58 680.00 | | 63 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 764.00 | 53 082.00 | | 53 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 570.00 | 5 598.00 | | 9 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 260.00 | | | 43 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 060.00 | | | 41 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 129.00 | 180.00 | | 3 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 129.00 | 180.00 | | 3 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 129.00 | 180.00 | | 3 129.00 |
UG ‐ Financières | | 180.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 173.00 | 11 173.00 | | 11 173.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 812.00 | 12 812.00 | | 12 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
VB T. V. A. | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VC Groupe et associés | 60 379.00 | 60 379.00 | | 60 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 891.00 | 9 917.00 | 25 974.00 | 35 891.00 |
VI Groupe et associés | 45 062.00 | 45 062.00 | | 45 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 877.00 | 56 877.00 | | 56 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 178.00 | 121 118.00 | 60.00 | 121 178.00 |
VW T.V.A. | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 713.00 | 84 739.00 | 25 974.00 | 110 713.00 |