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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 728.00 | 19 295.00 | 4 432.00 | 23 728.00 |
040 Immobilisations financières | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 023.00 | 19 295.00 | 104 728.00 | 124 023.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
072 Créances – Autres | 6 946.00 | | 6 946.00 | 6 946.00 |
084 Disponibilités | 10 149.00 | | 10 149.00 | 10 149.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 632.00 | | 17 632.00 | 17 632.00 |
110 Total général Actif | 141 655.00 | 19 295.00 | 122 360.00 | 141 655.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 832.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 956.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 676.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 273.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 351.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 684.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 360.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 90 803.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 048.00 | 65 627.00 | | 34 048.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 377.00 | | | 7 377.00 |
230 Autres produits | 563.00 | 6 428.00 | | 563.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 988.00 | 72 055.00 | | 41 988.00 |
242 Autres charges externes. | 16 349.00 | 27 402.00 | | 16 349.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 180.00 | 964.00 | | 1 180.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 651.00 | 23 634.00 | | 19 651.00 |
252 Charges sociales | 1 088.00 | 1 143.00 | | 1 088.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 199.00 | 59 075.00 | | 44 199.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 211.00 | 12 979.00 | | -2 211.00 |
294 Charges financières | 431.00 | 493.00 | | 431.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 873.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 956.00 | 10 613.00 | | -4 956.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 023.00 | | | 124 023.00 |