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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 295.00 | | 100 295.00 | 100 295.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 924.00 | | 8 924.00 | 8 924.00 |
072 Créances – Autres | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
084 Disponibilités | 16 469.00 | | 16 469.00 | 16 469.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 273.00 | | 29 273.00 | 29 273.00 |
110 Total général Actif | 129 568.00 | | 129 568.00 | 129 568.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 876.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 182.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 857.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 815.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 496.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 711.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 568.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 142.00 | 34 048.00 | | 90 142.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 339.00 | 7 377.00 | | 339.00 |
230 Autres produits | 2 135.00 | 563.00 | | 2 135.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 616.00 | 41 988.00 | | 92 616.00 |
242 Autres charges externes. | 35 271.00 | 16 349.00 | | 35 271.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 207.00 | 1 180.00 | | 1 207.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 864.00 | 19 651.00 | | 37 864.00 |
252 Charges sociales | 1 613.00 | 1 088.00 | | 1 613.00 |
254 Dotations aux amortissements | 428.00 | 5 932.00 | | 428.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 398.00 | 44 199.00 | | 76 398.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 219.00 | -2 211.00 | | 16 219.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
294 Charges financières | 104.00 | 431.00 | | 104.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 157.00 | 2 315.00 | | 6 157.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 182.00 | -4 956.00 | | 18 182.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 023.00 | | | 124 023.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 728.00 | | | 23 728.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 496.00 | | | 3 496.00 |