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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 210.00 | | 58 210.00 | 58 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 940.00 | 6 721.00 | 1 219.00 | 7 940.00 |
040 Immobilisations financières | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 161.00 | 6 721.00 | 59 439.00 | 66 161.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
060 Stock marchandises | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
072 Créances – Autres | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
084 Disponibilités | 25 275.00 | | 25 275.00 | 25 275.00 |
092 Charges constatées d’avance | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 093.00 | | 32 093.00 | 32 093.00 |
110 Total général Actif | 98 253.00 | 6 721.00 | 91 532.00 | 98 253.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 240.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 290.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 630.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 630.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 713.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 272.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 902.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 532.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 410.00 | 14 881.00 | | 11 410.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 621.00 | 72 149.00 | | 57 621.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 708.00 | | | 12 708.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 10.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 745.00 | 87 040.00 | | 81 745.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 730.00 | 8 072.00 | | 7 730.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -543.00 | 539.00 | | -543.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 103.00 | 3 120.00 | | 2 103.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 927.00 | -582.00 | | 927.00 |
242 Autres charges externes. | 10 570.00 | 15 320.00 | | 10 570.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 799.00 | | | 799.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 035.00 | 977.00 | | 1 035.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 409.00 | 32 648.00 | | 15 409.00 |
252 Charges sociales | 8 997.00 | 11 389.00 | | 8 997.00 |
254 Dotations aux amortissements | 619.00 | 587.00 | | 619.00 |
262 Autres charges | 265.00 | 195.00 | | 265.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 113.00 | 72 267.00 | | 47 113.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 631.00 | 14 774.00 | | 34 631.00 |
300 Charges exceptionnelles | 63.00 | 115.00 | | 63.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 279.00 | 2 199.00 | | 3 279.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 290.00 | 12 460.00 | | 31 290.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 161.00 | | | 66 161.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 806.00 | | | 13 806.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 262.00 | | | 3 262.00 |