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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 210.00 | | 58 210.00 | 58 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 390.00 | 8 340.00 | 17 050.00 | 25 390.00 |
040 Immobilisations financières | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 611.00 | 8 340.00 | 75 270.00 | 83 611.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
060 Stock marchandises | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
072 Créances – Autres | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
084 Disponibilités | 16 708.00 | | 16 708.00 | 16 708.00 |
092 Charges constatées d’avance | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 395.00 | | 24 395.00 | 24 395.00 |
110 Total général Actif | 108 005.00 | 8 340.00 | 99 665.00 | 108 005.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 244.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 708.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 052.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 598.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 255.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 925.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 761.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 613.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 665.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 305.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 286.00 | 11 410.00 | | 14 286.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 231.00 | 57 621.00 | | 54 231.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 417.00 | 12 708.00 | | 8 417.00 |
230 Autres produits | 2 702.00 | 6.00 | | 2 702.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 635.00 | 81 745.00 | | 79 635.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 053.00 | 7 730.00 | | 7 053.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 917.00 | -543.00 | | 917.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 811.00 | 2 103.00 | | 1 811.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 184.00 | 927.00 | | 184.00 |
242 Autres charges externes. | 14 415.00 | 10 570.00 | | 14 415.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 798.00 | | | 798.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 139.00 | 1 035.00 | | 1 139.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 768.00 | 15 409.00 | | 25 768.00 |
252 Charges sociales | 11 800.00 | 8 997.00 | | 11 800.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 669.00 | 619.00 | | 1 669.00 |
262 Autres charges | 101.00 | 265.00 | | 101.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 855.00 | 47 113.00 | | 64 855.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 780.00 | 34 631.00 | | 14 780.00 |
294 Charges financières | 102.00 | | | 102.00 |
300 Charges exceptionnelles | 36.00 | 63.00 | | 36.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 934.00 | 3 279.00 | | 934.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 708.00 | 31 290.00 | | 13 708.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 161.00 | | | 66 161.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 50.00 | | | 50.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 703.00 | | | 13 703.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 162.00 | | | 3 162.00 |