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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
AH Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
AN Terrains | 20 953.00 | 385.00 | 20 568.00 | 20 953.00 |
AP Constructions | 1 894 135.00 | 812 970.00 | 1 081 165.00 | 1 894 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 097.00 | 179 249.00 | 17 848.00 | 197 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 127.00 | 83 997.00 | 69 130.00 | 153 127.00 |
BD Autres titres immobilisés | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 365 256.00 | 1 079 651.00 | 1 285 605.00 | 2 365 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205 545.00 | 46 226.00 | 159 319.00 | 205 545.00 |
BP En cours de production de services | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 358.00 | | 4 358.00 | 4 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 975.00 | | 89 975.00 | 89 975.00 |
BZ Autres créances | 41 671.00 | | 41 671.00 | 41 671.00 |
CF Disponibilités | 142 235.00 | | 142 235.00 | 142 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 183.00 | 46 226.00 | 443 957.00 | 490 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 855 439.00 | 1 125 877.00 | 1 729 562.00 | 2 855 439.00 |
CU Autres participations | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 79 581.00 | 943.00 | | 79 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 351.00 | 78 639.00 | | 86 351.00 |
DJ Subventions d’investissement | 192 838.00 | 208 368.00 | | 192 838.00 |
DL TOTAL (I) | 988 771.00 | 917 949.00 | | 988 771.00 |
DQ Provisions pour charges | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 677.00 | 499 074.00 | | 368 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 359.00 | 11 301.00 | | 18 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 102.00 | 329 043.00 | | 319 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 551.00 | 49 703.00 | | 34 551.00 |
EA Autres dettes | 102.00 | | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 791.00 | 889 120.00 | | 740 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 729 562.00 | 1 822 069.00 | | 1 729 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 666.00 | 31 494.00 | | 25 666.00 |