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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 581.00 | 578.00 | 2 003.00 | 2 581.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 939.00 | 49 450.00 | 11 489.00 | 60 939.00 |
040 Immobilisations financières | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 369.00 | 50 028.00 | 85 341.00 | 135 369.00 |
060 Stock marchandises | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
072 Créances – Autres | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
084 Disponibilités | 16 220.00 | | 16 220.00 | 16 220.00 |
092 Charges constatées d’avance | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 196.00 | | 20 196.00 | 20 196.00 |
110 Total général Actif | 155 565.00 | 50 028.00 | 105 537.00 | 155 565.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 256.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 475.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 219.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 969.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 590.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 963.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 380.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 379.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 318.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 537.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 704.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 865.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 327.00 | | | 22 327.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 617.00 | | | 48 617.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 912.00 | | | 13 912.00 |
230 Autres produits | 18.00 | | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 874.00 | | | 84 874.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 449.00 | | | 17 449.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
242 Autres charges externes. | 66 952.00 | | | 66 952.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 006.00 | | | 19 006.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 819.00 | | | 107 819.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 945.00 | | | -22 945.00 |
290 Produits exceptionnels | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
294 Charges financières | 580.00 | | | 580.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 475.00 | | | 16 475.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 666.00 | | | 129 666.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 704.00 | | | 5 704.00 |