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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 581.00 | 1 478.00 | 1 103.00 | 2 581.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 558.00 | 40 272.00 | 13 286.00 | 53 558.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 939.00 | 41 750.00 | 86 189.00 | 127 939.00 |
060 Stock marchandises | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
072 Créances – Autres | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
084 Disponibilités | 33 240.00 | | 33 240.00 | 33 240.00 |
092 Charges constatées d’avance | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 445.00 | | 40 445.00 | 40 445.00 |
110 Total général Actif | 168 384.00 | 41 750.00 | 126 634.00 | 168 384.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 781.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 736.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 955.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 303.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 523.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 963.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 853.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 679.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 634.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 218.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 950.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 678.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 966.00 | | | 19 966.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 648.00 | | | 48 648.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 57 060.00 | | | 57 060.00 |
230 Autres produits | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 304.00 | | | 130 304.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 036.00 | | | 16 036.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -245.00 | | | -245.00 |
242 Autres charges externes. | 61 356.00 | | | 61 356.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 105.00 | | | 105.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 561.00 | | | 561.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 511.00 | | | 13 511.00 |
252 Charges sociales | 312.00 | | | 312.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 242.00 | | | 7 242.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 778.00 | | | 98 778.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 526.00 | | | 31 526.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
294 Charges financières | 603.00 | | | 603.00 |
300 Charges exceptionnelles | 137.00 | | | 137.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 736.00 | | | 32 736.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 218.00 | | | 8 218.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 370.00 | | | 135 370.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 218.00 | | | 8 218.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 649.00 | | | 15 649.00 |