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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 866.00 | 39 866.00 | | 39 866.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 860.00 | 28 772.00 | 4 088.00 | 32 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657 505.00 | 324 846.00 | 332 659.00 | 657 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 860.00 | | 28 860.00 | 28 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 063 986.00 | 393 483.00 | 670 503.00 | 1 063 986.00 |
BT Marchandises | 1 955 859.00 | 287 594.00 | 1 668 266.00 | 1 955 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 110.00 | | 6 110.00 | 6 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 131.00 | | 163 131.00 | 163 131.00 |
BZ Autres créances | 333 021.00 | | 333 021.00 | 333 021.00 |
CF Disponibilités | 1 936 630.00 | | 1 936 630.00 | 1 936 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 395 116.00 | 287 594.00 | 4 107 523.00 | 4 395 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 459 102.00 | 681 076.00 | 4 778 026.00 | 5 459 102.00 |
CU Autres participations | 4 896.00 | | 4 896.00 | 4 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 375.00 | | | 34 375.00 |
DH Report à nouveau | 916 395.00 | | | 916 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495 899.00 | | | 495 899.00 |
DL TOTAL (I) | 1 996 670.00 | | | 1 996 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 155 585.00 | | | 1 155 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 489 048.00 | | | 1 489 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 396.00 | | | 102 396.00 |
EA Autres dettes | 31 026.00 | | | 31 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 781 356.00 | | | 2 781 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 778 026.00 | | | 4 778 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 732 245.00 | | | 1 732 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 016 216.00 | | 47 771.00 | 1 016 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 063 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 339 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 690 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 866.00 | | | 339 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 094.00 | | 45 271.00 | 645 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 256.00 | | 2 500.00 | 31 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 920.00 | 79 563.00 | | 313 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 831.00 | 1 035.00 | | 38 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 089.00 | 78 528.00 | | 275 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 240 597.00 | 46 997.00 | | 240 597.00 |
6T Sur comptes clients | 14 123.00 | | 14 123.00 | 14 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 254 720.00 | 46 997.00 | 14 123.00 | 254 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254 720.00 | 46 997.00 | 14 123.00 | 254 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 997.00 | 14 123.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 489 048.00 | 1 489 048.00 | | 1 489 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 360.00 | 50 360.00 | | 50 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 154.00 | 35 154.00 | | 35 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 026.00 | 31 026.00 | | 31 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 860.00 | | 28 860.00 | 28 860.00 |
UX Autres créances clients | 163 131.00 | 163 131.00 | | 163 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VB T. V. A. | 56 441.00 | 56 441.00 | | 56 441.00 |
VC Groupe et associés | 198 124.00 | 198 124.00 | | 198 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 155 585.00 | 106 474.00 | 1 049 111.00 | 1 155 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 948 000.00 | | | 948 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 594.00 | | | 90 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 595.00 | 76 595.00 | | 76 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 376.00 | 496 516.00 | 28 860.00 | 525 376.00 |
VW T.V.A. | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 781 356.00 | 1 732 245.00 | 1 049 111.00 | 2 781 356.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 778.00 | | | 28 778.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 606.00 | | | 44 606.00 |
ST Autres comptes | 1 087 625.00 | | | 1 087 625.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 427 879.00 | | | 427 879.00 |
YT Sous‐traitance | 140 819.00 | | | 140 819.00 |
YW Taxe professionnelle | 51 886.00 | | | 51 886.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 690 554.00 | | | 690 554.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 487 608.00 | | | 487 608.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 700 929.00 | | | 1 700 929.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |