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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 866.00 | 39 866.00 | | 39 866.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 957.00 | 31 819.00 | 24 138.00 | 55 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 744 032.00 | 407 085.00 | 336 946.00 | 744 032.00 |
AX Avances et acomptes | 21 228.00 | | 21 228.00 | 21 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 860.00 | | 28 860.00 | 28 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 107 617.00 | 478 770.00 | 1 628 848.00 | 2 107 617.00 |
BT Marchandises | 2 263 957.00 | 373 608.00 | 1 890 349.00 | 2 263 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 072.00 | 25 432.00 | 271 640.00 | 297 072.00 |
BZ Autres créances | 334 551.00 | | 334 551.00 | 334 551.00 |
CF Disponibilités | 1 727 459.00 | | 1 727 459.00 | 1 727 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 626 081.00 | 399 040.00 | 4 227 041.00 | 4 626 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 733 698.00 | 877 810.00 | 5 855 888.00 | 6 733 698.00 |
CU Autres participations | 917 676.00 | | 917 676.00 | 917 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 391 670.00 | | | 1 391 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 998.00 | | | 465 998.00 |
DL TOTAL (I) | 2 462 668.00 | | | 2 462 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 468 418.00 | | | 1 468 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 725 102.00 | | | 1 725 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 044.00 | | | 195 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 393 221.00 | | | 3 393 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 855 888.00 | | | 5 855 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 127 846.00 | | | 3 127 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 063 986.00 | | 1 074 087.00 | 1 063 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 956.00 | | 946 536.00 | 28 956.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 956.00 | 1 500.00 | 2 107 617.00 | 28 956.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 339 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 821 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 866.00 | | | 339 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 365.00 | | 132 351.00 | 690 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 756.00 | | 941 736.00 | 33 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 483.00 | 85 364.00 | 78.00 | 393 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 866.00 | | | 39 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 617.00 | 85 364.00 | 78.00 | 353 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 287 594.00 | 86 014.00 | | 287 594.00 |
6T Sur comptes clients | | 25 432.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 287 594.00 | 111 446.00 | | 287 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 287 594.00 | 111 446.00 | | 287 594.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 446.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 725 102.00 | 1 725 102.00 | | 1 725 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 674.00 | 78 674.00 | | 78 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 508.00 | 53 508.00 | | 53 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 860.00 | | 28 860.00 | 28 860.00 |
UX Autres créances clients | 269 478.00 | 269 478.00 | | 269 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 594.00 | 27 594.00 | | 27 594.00 |
VB T. V. A. | 41 740.00 | 41 740.00 | | 41 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 468 418.00 | 1 203 044.00 | 265 374.00 | 1 468 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 686 656.00 | | | 686 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 182 520.00 | 182 520.00 | | 182 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 733.00 | 19 733.00 | | 19 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 325.00 | 109 325.00 | | 109 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 042.00 | 632 182.00 | 28 860.00 | 661 042.00 |
VW T.V.A. | 43 129.00 | 43 129.00 | | 43 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 391 864.00 | 3 126 490.00 | 265 374.00 | 3 391 864.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 431.00 | | | 32 431.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 049.00 | | | 41 049.00 |
ST Autres comptes | 1 588 371.00 | | | 1 588 371.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 429 373.00 | | | 429 373.00 |
YT Sous‐traitance | 168 393.00 | | | 168 393.00 |
YW Taxe professionnelle | 50 028.00 | | | 50 028.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 82 459.00 | | | 82 459.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 824 397.00 | | | 824 397.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 568 406.00 | | | 568 406.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 227 186.00 | | | 2 227 186.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |