| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 692 425.00 | | 692 425.00 | 692 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 340.00 | 1 441.00 | 2 898.00 | 4 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 842.00 | 7 518.00 | 695 324.00 | 702 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 027.00 | | 90 027.00 | 90 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 969.00 | | 121 969.00 | 121 969.00 |
BZ Autres créances | 66 977.00 | | 66 977.00 | 66 977.00 |
CF Disponibilités | 11 160.00 | | 11 160.00 | 11 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 780.00 | | 291 780.00 | 291 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 622.00 | 7 518.00 | 987 104.00 | 994 622.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 537.00 | | | -29 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 626.00 | -29 537.00 | | 84 626.00 |
DL TOTAL (I) | 65 088.00 | -19 537.00 | | 65 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 618.00 | 707 938.00 | | 632 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 475.00 | 151 243.00 | | 115 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 002.00 | 49 960.00 | | 49 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 070.00 | 81 004.00 | | 122 070.00 |
EA Autres dettes | 2 849.00 | 2 236.00 | | 2 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 015.00 | 992 382.00 | | 922 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 104.00 | 972 844.00 | | 987 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 577.00 | | | 365 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 48.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 481 766.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 481 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 484 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 521 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 93 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 772.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 381 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 863.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 5 083.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 874.00 | 5 083.00 | | 2 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 375.00 | -5 083.00 | | 3 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 613.00 | | | 12 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 490 512.00 | 1 456 891.00 | | 1 490 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 405 886.00 | 1 486 428.00 | | 1 405 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 626.00 | -29 537.00 | | 84 626.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 800.00 | | 317.00 | 710 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 275.00 | 702 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 692 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 275.00 | 10 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 692 426.00 | | | 692 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 374.00 | | 317.00 | 18 374.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 191.00 | 4 772.00 | 5 445.00 | 8 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 191.00 | 4 772.00 | 5 445.00 | 8 191.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 003.00 | 49 003.00 | | 49 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 071.00 | 122 071.00 | | 122 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 324.00 | 118 324.00 | | 118 324.00 |
UX Autres créances clients | 121 970.00 | 121 970.00 | | 121 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 632 618.00 | 76 179.00 | 389 249.00 | 632 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 213.00 | | | 75 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 977.00 | 66 977.00 | | 66 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 593.00 | 190 593.00 | | 190 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 016.00 | 365 577.00 | 389 249.00 | 922 016.00 |