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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 387 758.00 | | 387 758.00 | 387 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 948.00 | 4 037.00 | 10 910.00 | 14 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 217.00 | 7 931.00 | 13 286.00 | 21 217.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 456.00 | | 14 456.00 | 14 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 381.00 | 11 968.00 | 426 412.00 | 438 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 892.00 | | 53 892.00 | 53 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 514.00 | 5 201.00 | 124 313.00 | 129 514.00 |
BZ Autres créances | 349 746.00 | | 349 746.00 | 349 746.00 |
CF Disponibilités | 22 775.00 | | 22 775.00 | 22 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 990.00 | 5 201.00 | 551 789.00 | 556 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 372.00 | 17 169.00 | 978 202.00 | 995 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 10 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 57 526.00 | 54 088.00 | | 57 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 652.00 | 119 438.00 | | 18 652.00 |
DL TOTAL (I) | 83 178.00 | 184 526.00 | | 83 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 476.00 | 597 295.00 | | 544 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 785.00 | 47 528.00 | | 160 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 528.00 | 42 430.00 | | 68 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 233.00 | 173 676.00 | | 121 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 023.00 | 860 930.00 | | 895 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 202.00 | 1 045 457.00 | | 978 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 711.00 | 340 441.00 | | 451 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 656 089.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 656 089.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 661 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 514 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 537 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 209 646.00 | 1 726.00 | | 209 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209 646.00 | 1 771.00 | | 209 646.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 305 901.00 | 1 714.00 | | 305 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305 901.00 | 1 714.00 | | 305 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 254.00 | 56.00 | | -96 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 260.00 | 39 526.00 | | 3 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 871 065.00 | 1 536 069.00 | | 1 871 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 852 413.00 | 1 416 631.00 | | 1 852 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 652.00 | 119 438.00 | | 18 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 776.00 | | 32 232.00 | 712 776.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 306 626.00 | 438 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 304 667.00 | 387 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 959.00 | 50 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 692 426.00 | | | 692 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 350.00 | | 32 232.00 | 20 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 868.00 | 3 826.00 | 725.00 | 8 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 868.00 | 3 826.00 | 725.00 | 8 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 528.00 | 68 528.00 | | 68 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 233.00 | 121 233.00 | | 121 233.00 |
UX Autres créances clients | 129 515.00 | 129 515.00 | | 129 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544 476.00 | 101 164.00 | 315 429.00 | 544 476.00 |
VI Groupe et associés | 160 785.00 | 160 785.00 | | 160 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 734.00 | | | 23 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 516.00 | | | 76 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349 747.00 | 349 747.00 | | 349 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 323.00 | 480 323.00 | | 480 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 023.00 | 451 711.00 | 315 429.00 | 895 023.00 |