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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 692 425.00 | | 692 425.00 | 692 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 340.00 | 2 280.00 | 2 059.00 | 4 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 009.00 | 6 587.00 | 9 422.00 | 16 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 776.00 | 8 867.00 | 703 908.00 | 712 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 500.00 | | 66 500.00 | 66 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 174.00 | 5 201.00 | 103 973.00 | 109 174.00 |
BZ Autres créances | 71 673.00 | | 71 673.00 | 71 673.00 |
CF Disponibilités | 98 658.00 | | 98 658.00 | 98 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 749.00 | 5 201.00 | 341 548.00 | 346 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 526.00 | 14 068.00 | 1 045 457.00 | 1 059 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 54 088.00 | | | 54 088.00 |
DH Report à nouveau | | -29 537.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 438.00 | 84 626.00 | | 119 438.00 |
DL TOTAL (I) | 184 526.00 | 65 088.00 | | 184 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 295.00 | 632 618.00 | | 597 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 528.00 | 115 475.00 | | 47 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 430.00 | 49 002.00 | | 42 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 676.00 | 122 070.00 | | 173 676.00 |
EA Autres dettes | | 2 849.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 860 930.00 | 922 015.00 | | 860 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 457.00 | 987 104.00 | | 1 045 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 441.00 | 365 577.00 | | 340 441.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 528.00 | | | 47 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 529 309.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 529 309.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 534 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 492 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 89 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 201.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 368 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 771.00 | 6 250.00 | | 1 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 714.00 | 2 829.00 | | 1 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 714.00 | 2 874.00 | | 1 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56.00 | 3 375.00 | | 56.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 526.00 | 12 613.00 | | 39 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 536 069.00 | 1 490 512.00 | | 1 536 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 416 631.00 | 1 405 886.00 | | 1 416 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 438.00 | 84 626.00 | | 119 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 842.00 | | 11 760.00 | 702 842.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 826.00 | 712 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 692 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 826.00 | 20 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 692 426.00 | | | 692 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 416.00 | | 11 760.00 | 10 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 518.00 | 1 461.00 | 111.00 | 7 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 518.00 | 1 461.00 | 111.00 | 7 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 430.00 | 42 430.00 | | 42 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 676.00 | 173 676.00 | | 173 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 528.00 | 47 528.00 | | 47 528.00 |
UX Autres créances clients | 109 174.00 | 109 174.00 | | 109 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 597 295.00 | 76 806.00 | 312 709.00 | 597 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 295.00 | | | 35 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 674.00 | 71 674.00 | | 71 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 591.00 | 181 591.00 | | 181 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 931.00 | 340 442.00 | 312 709.00 | 860 931.00 |