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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 101.00 | 190 396.00 | 25 705.00 | 216 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 968.00 | 154 007.00 | 37 961.00 | 191 968.00 |
AV Immobilisations en cours | 370 304.00 | | 370 304.00 | 370 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 400.00 | 344 404.00 | 606 996.00 | 951 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
BZ Autres créances | 79 404.00 | | 79 404.00 | 79 404.00 |
CF Disponibilités | 63 005.00 | | 63 005.00 | 63 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 016.00 | | 145 016.00 | 145 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 416.00 | 344 404.00 | 752 012.00 | 1 096 416.00 |
CU Autres participations | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 109 996.00 | 105 928.00 | | 109 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 648.00 | 4 067.00 | | -12 648.00 |
DL TOTAL (I) | 108 347.00 | 120 996.00 | | 108 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 915.00 | 79 914.00 | | 312 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 677.00 | 67 910.00 | | 62 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 036.00 | 26 556.00 | | 221 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 034.00 | 61 185.00 | | 47 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 664.00 | 235 567.00 | | 643 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 012.00 | 356 563.00 | | 752 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 240.00 | 179 768.00 | | 433 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 222.00 | | 365 179.00 | 586 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 951 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 778 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 196.00 | | 365 179.00 | 413 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 816.00 | 23 588.00 | | 320 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 816.00 | 23 588.00 | | 320 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 037.00 | 221 037.00 | | 221 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 246.00 | 9 246.00 | | 9 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 898.00 | 33 898.00 | | 33 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
UX Autres créances clients | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VB T. V. A. | 52 772.00 | 52 772.00 | | 52 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 554.00 | 34 554.00 | | 34 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 362.00 | 67 938.00 | 195 783.00 | 278 362.00 |
VI Groupe et associés | 62 678.00 | 62 678.00 | | 62 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 267 823.00 | | | 267 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 822.00 | | | 34 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 458.00 | 24 458.00 | | 24 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 722.00 | 83 722.00 | | 83 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 665.00 | 433 241.00 | 195 783.00 | 643 665.00 |