| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 850.00 | 236 546.00 | 68 304.00 | 304 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 743 772.00 | 238 388.00 | 505 384.00 | 743 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 221 649.00 | 474 934.00 | 746 714.00 | 1 221 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 811.00 | | 11 811.00 | 11 811.00 |
BT Marchandises | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
BZ Autres créances | 26 582.00 | | 26 582.00 | 26 582.00 |
CF Disponibilités | 63 845.00 | | 63 845.00 | 63 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 539.00 | | 104 539.00 | 104 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 188.00 | 474 934.00 | 851 254.00 | 1 326 188.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
CU Autres participations | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 71 870.00 | 97 347.00 | | 71 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 465.00 | -25 476.00 | | 28 465.00 |
DL TOTAL (I) | 111 336.00 | 82 870.00 | | 111 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 885.00 | 622 252.00 | | 531 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 936.00 | 69 867.00 | | 77 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 597.00 | 31 270.00 | | 41 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 498.00 | 97 630.00 | | 88 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 918.00 | 821 022.00 | | 739 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 254.00 | 903 892.00 | | 851 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 099.00 | 821 022.00 | | 294 099.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 218 708.00 | | 2 941.00 | 1 218 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 221 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 048 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 045 682.00 | | 2 941.00 | 1 045 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 674.00 | 63 259.00 | | 411 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 674.00 | 63 259.00 | | 411 674.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 597.00 | 41 597.00 | | 41 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 698.00 | 35 698.00 | | 35 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 187.00 | 49 187.00 | | 49 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 885.00 | 86 067.00 | 302 005.00 | 531 885.00 |
VI Groupe et associés | 77 936.00 | 77 936.00 | | 77 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 366.00 | | | 90 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 897.00 | 23 897.00 | | 23 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 614.00 | 29 614.00 | | 29 614.00 |
VW T.V.A. | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 918.00 | 294 099.00 | 302 005.00 | 739 918.00 |