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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 699.00 | 216 093.00 | 87 605.00 | 303 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 741 982.00 | 195 580.00 | 546 401.00 | 741 982.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 218 708.00 | 411 674.00 | 807 033.00 | 1 218 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 994.00 | | 11 994.00 | 11 994.00 |
BT Marchandises | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 31 652.00 | | 31 652.00 | 31 652.00 |
CF Disponibilités | 51 457.00 | | 51 457.00 | 51 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 859.00 | | 96 859.00 | 96 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 567.00 | 411 674.00 | 903 892.00 | 1 315 567.00 |
CU Autres participations | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 97 347.00 | 109 996.00 | | 97 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 476.00 | -12 648.00 | | -25 476.00 |
DL TOTAL (I) | 82 870.00 | 108 347.00 | | 82 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 252.00 | 312 915.00 | | 622 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 867.00 | 62 677.00 | | 69 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 270.00 | 221 036.00 | | 31 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 630.00 | 47 034.00 | | 97 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 022.00 | 643 664.00 | | 821 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 892.00 | 752 012.00 | | 903 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 136.00 | 433 240.00 | | 289 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 401.00 | | 267 308.00 | 951 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 218 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 045 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 778 375.00 | | 267 308.00 | 778 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 404.00 | 67 270.00 | | 344 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 404.00 | 67 270.00 | | 344 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 271.00 | 31 271.00 | | 31 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 115.00 | 35 115.00 | | 35 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 835.00 | 55 835.00 | | 55 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 622 252.00 | 90 367.00 | 321 964.00 | 622 252.00 |
VI Groupe et associés | 69 868.00 | 69 868.00 | | 69 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 394.00 | | | 122 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 716.00 | 22 716.00 | | 22 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 603.00 | 34 603.00 | | 34 603.00 |
VW T.V.A. | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 022.00 | 289 136.00 | 321 964.00 | 821 022.00 |