| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 342 000.00 | | 342 000.00 | 342 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 667.00 | 8 280.00 | 4 386.00 | 12 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 224.00 | | 9 224.00 | 9 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 891.00 | 8 280.00 | 355 611.00 | 363 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 740 597.00 | | 2 740 597.00 | 2 740 597.00 |
BZ Autres créances | 174 105.00 | | 174 105.00 | 174 105.00 |
CF Disponibilités | 211 201.00 | | 211 201.00 | 211 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 126 804.00 | | 3 126 804.00 | 3 126 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 490 696.00 | 8 280.00 | 3 482 416.00 | 3 490 696.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 130 658.00 | 129 145.00 | | 130 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 745.00 | 30 163.00 | | 69 745.00 |
DL TOTAL (I) | 222 404.00 | 181 308.00 | | 222 404.00 |
DQ Provisions pour charges | 199.00 | 190.00 | | 199.00 |
DR TOTAL (IV) | 199.00 | 190.00 | | 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 701 624.00 | 315 962.00 | | 701 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 564.00 | 202 474.00 | | 423 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 082 959.00 | 519 623.00 | | 2 082 959.00 |
EA Autres dettes | 51 617.00 | 53 120.00 | | 51 617.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 784.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 259 812.00 | 1 091 964.00 | | 3 259 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 482 416.00 | 1 273 464.00 | | 3 482 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 259 812.00 | 1 091 964.00 | | 3 259 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | | | 46.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 075 378.00 | | 5 075 378.00 | 5 075 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 075 378.00 | | 5 075 378.00 | 5 075 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 119 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 468 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 915 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 777.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8.00 | |
GE Autres charges | | | -128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 969 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 308.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 272.00 | 2 016.00 | | 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 272.00 | 2 016.00 | | 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182.00 | | | 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182.00 | | | 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89.00 | 2 016.00 | | 89.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 144.00 | 5 931.00 | | 35 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 508.00 | 9 245.00 | | 43 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 119 743.00 | 2 829 067.00 | | 5 119 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 049 997.00 | 2 798 903.00 | | 5 049 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 745.00 | 30 163.00 | | 69 745.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 983.00 | | 6 908.00 | 356 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 342 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 000.00 | | | 342 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 777.00 | | 3 890.00 | 8 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 206.00 | | 3 018.00 | 6 206.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 502.00 | 777.00 | | 7 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 502.00 | 777.00 | | 7 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190.00 | 8.00 | | 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190.00 | 8.00 | | 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 564.00 | 423 564.00 | | 423 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 082 434.00 | 2 082 434.00 | | 2 082 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 753 767.00 | 753 767.00 | | 753 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 224.00 | | 9 224.00 | 9 224.00 |
UX Autres créances clients | 174 105.00 | 174 105.00 | | 174 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 740 597.00 | 2 740 597.00 | | 2 740 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 924 828.00 | 2 915 603.00 | 9 224.00 | 2 924 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 259 812.00 | 3 259 812.00 | | 3 259 812.00 |