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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 342 000.00 | | 342 000.00 | 342 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 667.00 | 9 695.00 | 2 971.00 | 12 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 068.00 | | 7 068.00 | 7 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 735.00 | 9 695.00 | 352 040.00 | 361 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 187 885.00 | | 187 885.00 | 187 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 737 365.00 | | 1 737 365.00 | 1 737 365.00 |
BZ Autres créances | 136 596.00 | | 136 596.00 | 136 596.00 |
CF Disponibilités | 40 799.00 | | 40 799.00 | 40 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 934.00 | | 3 934.00 | 3 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 106 581.00 | | 2 106 581.00 | 2 106 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 468 317.00 | 9 695.00 | 2 458 621.00 | 2 468 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 134 144.00 | 130 658.00 | | 134 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 296.00 | 69 745.00 | | 86 296.00 |
DL TOTAL (I) | 242 441.00 | 222 404.00 | | 242 441.00 |
DQ Provisions pour charges | 286.00 | 199.00 | | 286.00 |
DR TOTAL (IV) | 286.00 | 199.00 | | 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 46.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 644.00 | 702 767.00 | | 54 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 022.00 | 423 564.00 | | 491 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 614 959.00 | 2 081 816.00 | | 1 614 959.00 |
EA Autres dettes | 55 266.00 | 51 617.00 | | 55 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 215 893.00 | 3 259 812.00 | | 2 215 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 458 621.00 | 3 482 416.00 | | 2 458 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 215 893.00 | 3 259 812.00 | | 2 215 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 46.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 782 945.00 | | 6 782 945.00 | 6 782 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 782 945.00 | | 6 782 945.00 | 6 782 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 838 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 694 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 579 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 209 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 415.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 286.00 | |
GE Autres charges | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 678 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 998.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161.00 | 272.00 | | 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161.00 | 272.00 | | 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 673.00 | 182.00 | | 8 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 673.00 | 182.00 | | 8 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 511.00 | 89.00 | | -8 511.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 208.00 | 35 144.00 | | 30 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 979.00 | 43 508.00 | | 32 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 838 353.00 | 5 119 743.00 | | 6 838 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 752 056.00 | 5 049 997.00 | | 6 752 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 296.00 | 69 745.00 | | 86 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 891.00 | -2 156.00 | 2 156.00 | 363 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 156.00 | 7 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 156.00 | 361 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 342 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 000.00 | | | 342 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 667.00 | | | 12 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 224.00 | -2 156.00 | 2 156.00 | 9 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 280.00 | 1 415.00 | | 8 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 280.00 | 1 415.00 | | 8 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 199.00 | 286.00 | 199.00 | 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199.00 | 286.00 | 199.00 | 199.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 286.00 | 199.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 022.00 | 491 022.00 | | 491 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 794 258.00 | 794 258.00 | | 794 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 717.00 | 328 717.00 | | 328 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 266.00 | 55 266.00 | | 55 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 068.00 | | 7 068.00 | 7 068.00 |
UX Autres créances clients | 1 737 365.00 | 1 737 365.00 | | 1 737 365.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
VB T. V. A. | 93 847.00 | 93 847.00 | | 93 847.00 |
VI Groupe et associés | 54 644.00 | 54 644.00 | | 54 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 528.00 | 10 528.00 | | 10 528.00 |
VP Divers | 19 599.00 | 19 599.00 | | 19 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 885.00 | 127 885.00 | | 127 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 884 965.00 | 1 877 896.00 | 7 068.00 | 1 884 965.00 |
VW T.V.A. | 364 096.00 | 364 096.00 | | 364 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 215 893.00 | 2 215 893.00 | | 2 215 893.00 |