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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 656.00 | 891.00 | 765.00 | 1 656.00 |
AH Fonds commercial | 102 300.00 | | 102 300.00 | 102 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 408.00 | 1 126.00 | 282.00 | 1 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 613.00 | 66 608.00 | 42 004.00 | 108 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 976.00 | 68 625.00 | 145 351.00 | 213 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 075.00 | | 9 075.00 | 9 075.00 |
BZ Autres créances | 11 971.00 | | 11 971.00 | 11 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 936.00 | | 19 936.00 | 19 936.00 |
CF Disponibilités | 192 999.00 | | 192 999.00 | 192 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 240.00 | | 236 240.00 | 236 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 217.00 | 68 625.00 | 381 591.00 | 450 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 234 214.00 | 219 957.00 | | 234 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 012.00 | 14 256.00 | | 24 012.00 |
DL TOTAL (I) | 259 325.00 | 235 314.00 | | 259 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190.00 | 5 031.00 | | 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 355.00 | 59 095.00 | | 37 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 513.00 | 16 366.00 | | 35 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 987.00 | 40 150.00 | | 47 987.00 |
EA Autres dettes | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 266.00 | 121 862.00 | | 122 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 591.00 | 357 175.00 | | 381 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 266.00 | 121 862.00 | | 122 266.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 11.00 | | | 11.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 389 925.00 | | 389 925.00 | 389 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 925.00 | | 389 925.00 | 389 925.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 661.00 | |
GE Autres charges | | | 9 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 209.00 | 3 937.00 | | 10 209.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 214.00 | 2 740.00 | | 9 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 123.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 123.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -123.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 916.00 | 2 988.00 | | 3 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 910.00 | 445 428.00 | | 407 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 898.00 | 431 172.00 | | 383 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 012.00 | 14 256.00 | | 24 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 663.00 | | 6 314.00 | 207 663.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 956.00 | | | 103 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 707.00 | | 6 314.00 | 103 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 964.00 | 12 661.00 | | 55 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 339.00 | 552.00 | | 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 625.00 | 12 109.00 | | 55 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 513.00 | 35 513.00 | | 35 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 134.00 | 18 134.00 | | 18 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 193.00 | 16 193.00 | | 16 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 9 075.00 | 9 075.00 | | 9 075.00 |
VB T. V. A. | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1.00 | | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 37 355.00 | 37 355.00 | | 37 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 395.00 | 22 395.00 | | 22 395.00 |
VW T.V.A. | 9 971.00 | 9 971.00 | | 9 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 266.00 | 122 266.00 | | 122 266.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 959.00 | 1 069.00 | | 3 959.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 394.00 | 5 536.00 | | 6 394.00 |
ST Autres comptes | 70 559.00 | 90 614.00 | | 70 559.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 153.00 | 25 094.00 | | 21 153.00 |
YT Sous‐traitance | 3 784.00 | 7 321.00 | | 3 784.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 108 508.00 | 135 247.00 | | 108 508.00 |
YW Taxe professionnelle | 808.00 | 817.00 | | 808.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 767.00 | 1 886.00 | | 4 767.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 918.00 | 87 805.00 | | 77 918.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 768.00 | 27 082.00 | | 19 768.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 398.00 | 263 811.00 | | 210 398.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |