| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 656.00 | 1 443.00 | 213.00 | 1 656.00 |
AH Fonds commercial | 102 300.00 | | 102 300.00 | 102 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 569.00 | 75 807.00 | 33 762.00 | 109 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 932.00 | 78 657.00 | 136 275.00 | 214 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 935.00 | | 43 935.00 | 43 935.00 |
BZ Autres créances | 5 613.00 | | 5 613.00 | 5 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 210 424.00 | | 210 424.00 | 210 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 785.00 | | 261 785.00 | 261 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 717.00 | 78 657.00 | 398 060.00 | 476 717.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 242 225.00 | 234 214.00 | | 242 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 786.00 | 24 012.00 | | 55 786.00 |
DL TOTAL (I) | 299 111.00 | 259 325.00 | | 299 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | 190.00 | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 591.00 | 37 355.00 | | 29 591.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250.00 | | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 409.00 | 35 513.00 | | 21 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 119.00 | 47 987.00 | | 46 119.00 |
EA Autres dettes | 1 380.00 | 1 220.00 | | 1 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 949.00 | 122 266.00 | | 98 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 060.00 | 381 591.00 | | 398 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 949.00 | 122 266.00 | | 98 949.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 408 316.00 | | 408 316.00 | 408 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 316.00 | | 408 316.00 | 408 316.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 032.00 | |
GE Autres charges | | | 8 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 958.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 10 209.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 8 162.00 | 9 214.00 | | 8 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 172.00 | 3 916.00 | | 14 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 636.00 | 407 910.00 | | 423 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 850.00 | 383 898.00 | | 367 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 786.00 | 24 012.00 | | 55 786.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 996.00 | | | 5 996.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 976.00 | | 956.00 | 213 976.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 956.00 | | | 103 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 020.00 | | 956.00 | 110 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 625.00 | 10 032.00 | | 68 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 891.00 | 552.00 | | 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 734.00 | 9 480.00 | | 67 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 409.00 | 21 409.00 | | 21 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 577.00 | 7 577.00 | | 7 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 460.00 | 14 460.00 | | 14 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 256.00 | 10 256.00 | | 10 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
UX Autres créances clients | 43 935.00 | 43 935.00 | | 43 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VB T. V. A. | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 29 591.00 | 29 591.00 | | 29 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 272.00 | 51 272.00 | | 51 272.00 |
VW T.V.A. | 13 177.00 | 13 177.00 | | 13 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 699.00 | 98 699.00 | | 98 699.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 432.00 | 3 959.00 | | 1 432.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 713.00 | 6 394.00 | | 5 713.00 |
ST Autres comptes | 59 442.00 | 70 559.00 | | 59 442.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 694.00 | 21 153.00 | | 19 694.00 |
YT Sous‐traitance | 3 300.00 | 3 784.00 | | 3 300.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 98 488.00 | 108 508.00 | | 98 488.00 |
YW Taxe professionnelle | 816.00 | 808.00 | | 816.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 248.00 | 4 767.00 | | 2 248.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 216.00 | 77 918.00 | | 82 216.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 653.00 | 19 768.00 | | 23 653.00 |
ZE Dividendes | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 636.00 | 210 398.00 | | 186 636.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |