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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 124.00 | 53 131.00 | 1 992.00 | 55 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 440.00 | 120 272.00 | 9 167.00 | 129 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 972.00 | | 8 972.00 | 8 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 825.00 | 175 692.00 | 20 132.00 | 195 825.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 52 122.00 | | 52 122.00 | 52 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 634.00 | 11 399.00 | 128 234.00 | 139 634.00 |
BZ Autres créances | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
CF Disponibilités | 257 603.00 | | 257 603.00 | 257 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 566.00 | 11 399.00 | 440 167.00 | 451 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 391.00 | 187 091.00 | 460 300.00 | 647 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 119 677.00 | 116 525.00 | | 119 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 920.00 | 93 151.00 | | 92 920.00 |
DL TOTAL (I) | 256 597.00 | 253 677.00 | | 256 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 690.00 | 8 189.00 | | 5 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 143.00 | 34 528.00 | | 80 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 932.00 | 54 087.00 | | 66 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 202.00 | 22 755.00 | | 33 202.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 733.00 | 409.00 | | 17 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 702.00 | 119 971.00 | | 203 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 300.00 | 373 648.00 | | 460 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 932.00 | 66 932.00 | | 66 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 702.00 | 16 702.00 | | 16 702.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 733.00 | 17 733.00 | | 17 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 972.00 | | 8 972.00 | 8 972.00 |
UX Autres créances clients | 126 688.00 | 126 688.00 | | 126 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 946.00 | 12 946.00 | | 12 946.00 |
VB T. V. A. | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 691.00 | 4 505.00 | 1 186.00 | 5 691.00 |
VI Groupe et associés | 80 143.00 | 80 143.00 | | 80 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 812.00 | 141 840.00 | 8 972.00 | 150 812.00 |
VW T.V.A. | 8 317.00 | 8 317.00 | | 8 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 702.00 | 202 516.00 | 1 186.00 | 203 702.00 |