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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 647.00 | 26 196.00 | 450.00 | 26 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 177.00 | 70 186.00 | 990.00 | 71 177.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 370.00 | | 17 370.00 | 17 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 483.00 | 98 671.00 | 18 811.00 | 117 483.00 |
BT Marchandises | 52 940.00 | | 52 940.00 | 52 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 484.00 | 721.00 | 66 763.00 | 67 484.00 |
BZ Autres créances | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
CF Disponibilités | 369 937.00 | | 369 937.00 | 369 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 493 349.00 | 721.00 | 492 627.00 | 493 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 832.00 | 99 393.00 | 511 439.00 | 610 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 119 677.00 | | |
DG Autres réserves | 122 597.00 | | | 122 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 062.00 | 92 920.00 | | 116 062.00 |
DL TOTAL (I) | 282 660.00 | 256 597.00 | | 282 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 185.00 | 5 690.00 | | 1 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 234.00 | 80 143.00 | | 92 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 842.00 | 66 932.00 | | 43 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 635.00 | 33 202.00 | | 84 635.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 881.00 | 17 733.00 | | 6 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 779.00 | 203 702.00 | | 228 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 439.00 | 460 300.00 | | 511 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 842.00 | 43 842.00 | | 43 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 225.00 | 13 225.00 | | 13 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 887.00 | 48 887.00 | | 48 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 882.00 | 6 882.00 | | 6 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 370.00 | | 17 370.00 | 17 370.00 |
UX Autres créances clients | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VB T. V. A. | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VI Groupe et associés | 92 234.00 | 92 234.00 | | 92 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 622.00 | 66 622.00 | | 66 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 842.00 | 70 472.00 | 17 370.00 | 87 842.00 |
VW T.V.A. | 10 564.00 | 10 564.00 | | 10 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 780.00 | 228 780.00 | | 228 780.00 |