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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 307.00 | 26 652.00 | 655.00 | 27 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 584.00 | 72 950.00 | 15 634.00 | 88 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 530.00 | | 17 530.00 | 17 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 710.00 | 101 890.00 | 33 819.00 | 135 710.00 |
BT Marchandises | 49 529.00 | | 49 529.00 | 49 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 367.00 | 480.00 | 131 886.00 | 132 367.00 |
BZ Autres créances | 4 718.00 | | 4 718.00 | 4 718.00 |
CF Disponibilités | 169 051.00 | | 169 051.00 | 169 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 666.00 | 480.00 | 355 186.00 | 355 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 377.00 | 102 371.00 | 389 005.00 | 491 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 88 660.00 | 122 597.00 | | 88 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 199.00 | 116 062.00 | | 127 199.00 |
DL TOTAL (I) | 259 859.00 | 282 660.00 | | 259 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 925.00 | 1 185.00 | | 10 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000.00 | 92 234.00 | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 548.00 | 43 842.00 | | 80 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 552.00 | 84 635.00 | | 30 552.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120.00 | 6 881.00 | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 146.00 | 228 779.00 | | 129 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 005.00 | 511 439.00 | | 389 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 548.00 | 80 548.00 | | 80 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 464.00 | 16 464.00 | | 16 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 530.00 | | 17 530.00 | 17 530.00 |
UX Autres créances clients | 131 792.00 | 131 792.00 | | 131 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VB T. V. A. | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 926.00 | 3 068.00 | 7 858.00 | 10 926.00 |
VI Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 443.00 | | | 12 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 616.00 | 137 086.00 | 17 530.00 | 154 616.00 |
VW T.V.A. | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 147.00 | 121 289.00 | 7 858.00 | 129 147.00 |