| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
AN Terrains | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
AP Constructions | 1 064 133.00 | 224 207.00 | 839 925.00 | 1 064 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 205.00 | 18 495.00 | 22 710.00 | 41 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 851.00 | 103 615.00 | 89 236.00 | 192 851.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 248.00 | | 7 248.00 | 7 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 422 426.00 | 349 306.00 | 1 073 120.00 | 1 422 426.00 |
BT Marchandises | 246 391.00 | | 246 391.00 | 246 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 760 795.00 | 7 561.00 | 753 234.00 | 760 795.00 |
BZ Autres créances | 1 690 522.00 | | 1 690 522.00 | 1 690 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 371 196.00 | | 371 196.00 | 371 196.00 |
CF Disponibilités | 9 490 533.00 | | 9 490 533.00 | 9 490 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 684.00 | | 24 684.00 | 24 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 584 121.00 | 7 561.00 | 12 576 560.00 | 12 584 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 006 547.00 | 356 867.00 | 13 649 680.00 | 14 006 547.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 038 910.00 | 5 650 630.00 | | 8 038 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 662 749.00 | 2 388 281.00 | | 662 749.00 |
DL TOTAL (I) | 8 877 660.00 | 8 214 910.00 | | 8 877 660.00 |
DP Provisions pour risques | 384 601.00 | 984 601.00 | | 384 601.00 |
DR TOTAL (IV) | 384 601.00 | 984 601.00 | | 384 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 940.00 | 1 243 958.00 | | 560 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 85 468.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 028.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 860 419.00 | 417 333.00 | | 2 860 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 882 543.00 | 572 919.00 | | 882 543.00 |
EA Autres dettes | 83 518.00 | 63 575.00 | | 83 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 387 419.00 | 2 385 282.00 | | 4 387 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 649 680.00 | 11 584 794.00 | | 13 649 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 944 544.00 | 1 330 912.00 | | 3 944 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 878 753.00 | 379 557.00 | 13 258 310.00 | 12 878 753.00 |
FG Production vendue services | 695 016.00 | 5 761.00 | 700 777.00 | 695 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 573 769.00 | 385 318.00 | 13 959 087.00 | 13 573 769.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 700 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 659 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 709 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -191 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 983 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 304 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 845 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 292.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 980 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 678 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 669.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 55 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 233 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290 901.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 277 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 955 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 058.00 | 31 033.00 | | 53 058.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 167.00 | 37 896.00 | | 80 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 681 208.00 | 27 217.00 | | 681 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 761 375.00 | 65 113.00 | | 761 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169 844.00 | 6 987.00 | | 169 844.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 594 446.00 | 6 154.00 | | 594 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 764 290.00 | 13 141.00 | | 764 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 914.00 | 51 972.00 | | -2 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 289 695.00 | 1 209 101.00 | | 289 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 711 597.00 | 10 460 158.00 | | 15 711 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 048 848.00 | 8 071 878.00 | | 15 048 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 662 749.00 | 2 388 281.00 | | 662 749.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 998 247.00 | | 167 679.00 | 1 998 247.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 555 000.00 | 22 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 743 500.00 | 1 422 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 368.00 | 2 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 181 132.00 | 1 397 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 356.00 | | | 10 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 417 890.00 | | 160 431.00 | 1 417 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570 000.00 | | 7 248.00 | 570 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 067.00 | 186 290.00 | 119 052.00 | 282 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 693.00 | | 5 705.00 | 8 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 374.00 | 186 290.00 | 113 347.00 | 273 374.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 984 601.00 | | 600 000.00 | 984 601.00 |
6T Sur comptes clients | 54 792.00 | | 47 231.00 | 54 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 792.00 | | 102 231.00 | 109 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 094 393.00 | | 702 231.00 | 1 094 393.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 647 162.00 | |
UG ‐ Financières | | | 55 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 860 419.00 | 2 860 419.00 | | 2 860 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 348.00 | 153 348.00 | | 153 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 934.00 | 99 934.00 | | 99 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 518.00 | 83 518.00 | | 83 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
UX Autres créances clients | 751 721.00 | 751 721.00 | | 751 721.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 073.00 | 9 073.00 | | 9 073.00 |
VB T. V. A. | 524 502.00 | 524 502.00 | | 524 502.00 |
VC Groupe et associés | 36 090.00 | 36 090.00 | | 36 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 940.00 | 118 064.00 | 442 876.00 | 560 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 762 668.00 | | | 762 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 932 290.00 | 932 290.00 | | 932 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 415.00 | 24 415.00 | | 24 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 676.00 | 188 676.00 | | 188 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 684.00 | 24 684.00 | | 24 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 483 248.00 | 2 483 248.00 | | 2 483 248.00 |
VW T.V.A. | 604 846.00 | 604 846.00 | | 604 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 387 420.00 | 3 944 544.00 | 442 876.00 | 4 387 420.00 |