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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 788.00 | 6 408.00 | 8 380.00 | 14 788.00 |
AN Terrains | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
AP Constructions | 1 067 787.00 | 276 405.00 | 791 382.00 | 1 067 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 320.00 | 16 372.00 | 17 948.00 | 34 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 439.00 | 131 597.00 | 130 842.00 | 262 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 315.00 | | 11 315.00 | 11 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 504 648.00 | 430 781.00 | 1 073 867.00 | 1 504 648.00 |
BT Marchandises | 376 994.00 | | 376 994.00 | 376 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 889 117.00 | 51 402.00 | 837 714.00 | 889 117.00 |
BZ Autres créances | 945 932.00 | | 945 932.00 | 945 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 373 208.00 | | 373 208.00 | 373 208.00 |
CF Disponibilités | 9 631 112.00 | | 9 631 112.00 | 9 631 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 286.00 | | 38 286.00 | 38 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 254 649.00 | 51 402.00 | 12 203 247.00 | 12 254 649.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 48 881.00 | | 48 881.00 | 48 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 808 179.00 | 482 184.00 | 13 325 995.00 | 13 808 179.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 701 660.00 | 8 038 910.00 | | 8 701 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 460.00 | 662 749.00 | | 184 460.00 |
DL TOTAL (I) | 9 062 120.00 | 8 877 660.00 | | 9 062 120.00 |
DP Provisions pour risques | 410 033.00 | 384 601.00 | | 410 033.00 |
DR TOTAL (IV) | 410 033.00 | 384 601.00 | | 410 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703 375.00 | 560 940.00 | | 703 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 340 800.00 | 2 860 419.00 | | 2 340 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 752 162.00 | 882 543.00 | | 752 162.00 |
EA Autres dettes | 57 505.00 | 83 518.00 | | 57 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 853 842.00 | 4 387 419.00 | | 3 853 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 325 995.00 | 13 649 680.00 | | 13 325 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 529 984.00 | 3 944 544.00 | | 3 529 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 482 504.00 | 683 922.00 | 7 166 426.00 | 6 482 504.00 |
FG Production vendue services | 398 106.00 | 2 268.00 | 400 374.00 | 398 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 880 610.00 | 686 190.00 | 7 566 800.00 | 6 880 610.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 404 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 972 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 854 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -130 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 015 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 504 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 585 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 334.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 361 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 503.00 | |
GE Autres charges | | | 16 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 474 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 498 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 603.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 603.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 574.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 069.00 | 53 058.00 | | 15 069.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 280.00 | 1 680.00 | | 11 280.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 867.00 | 80 167.00 | | 41 867.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | 681 208.00 | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 367.00 | 761 375.00 | | 59 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194 003.00 | 169 844.00 | | 194 003.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 507.00 | 594 446.00 | | 12 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 510.00 | 764 290.00 | | 206 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147 143.00 | -2 914.00 | | -147 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 874.00 | 289 695.00 | | 84 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 035 719.00 | 15 711 597.00 | | 8 035 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 851 259.00 | 15 048 848.00 | | 7 851 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 460.00 | 662 749.00 | | 184 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 422 426.00 | | 119 788.00 | 1 422 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 365.00 | 1 504 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 365.00 | 1 463 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 397 190.00 | | 115 721.00 | 1 397 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 248.00 | | 4 067.00 | 22 248.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 305.00 | 114 915.00 | 36 859.00 | 349 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 317.00 | 114 915.00 | 36 859.00 | 346 317.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 384 601.00 | 410 033.00 | 384 601.00 | 384 601.00 |
6T Sur comptes clients | 7 561.00 | 48 503.00 | 4 662.00 | 7 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 561.00 | 48 503.00 | 4 662.00 | 7 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 392 162.00 | 458 536.00 | 389 263.00 | 392 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 409 655.00 | 389 263.00 | |
UG ‐ Financières | | 48 881.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 340 800.00 | 2 340 800.00 | | 2 340 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 431.00 | 169 431.00 | | 169 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 139.00 | 122 139.00 | | 122 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 505.00 | 57 505.00 | | 57 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 315.00 | 11 315.00 | | 11 315.00 |
UX Autres créances clients | 827 434.00 | 827 434.00 | | 827 434.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 683.00 | 61 683.00 | | 61 683.00 |
VB T. V. A. | 363 997.00 | 363 997.00 | | 363 997.00 |
VC Groupe et associés | 18 976.00 | 18 976.00 | | 18 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 703 375.00 | 379 517.00 | 323 858.00 | 703 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 717.00 | | | 117 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 513.00 | 60 513.00 | | 60 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 031.00 | 14 031.00 | | 14 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 502 167.00 | 502 167.00 | | 502 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 286.00 | 38 286.00 | | 38 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 884 650.00 | 1 884 650.00 | | 1 884 650.00 |
VW T.V.A. | 446 562.00 | 446 562.00 | | 446 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 853 843.00 | 3 529 985.00 | 323 858.00 | 3 853 843.00 |