| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 388.00 | 10 659.00 | 10 729.00 | 21 388.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 26 876.00 | 12 277.00 | 14 599.00 | 26 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 320.00 | 21 134.00 | 13 186.00 | 34 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 927.00 | 180 394.00 | 78 533.00 | 258 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 749.00 | | 24 749.00 | 24 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 260.00 | 224 464.00 | 156 795.00 | 381 260.00 |
BT Marchandises | 567 050.00 | | 567 050.00 | 567 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 924 972.00 | 46 810.00 | 878 161.00 | 924 972.00 |
BZ Autres créances | 9 986 318.00 | | 9 986 318.00 | 9 986 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 204.00 | | 101 204.00 | 101 204.00 |
CF Disponibilités | 1 124 258.00 | | 1 124 258.00 | 1 124 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160 304.00 | | 160 304.00 | 160 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 864 106.00 | 46 810.00 | 12 817 296.00 | 12 864 106.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 245 366.00 | 271 275.00 | 12 974 091.00 | 13 245 366.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 886 120.00 | 8 701 660.00 | | 8 886 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 089.00 | 184 460.00 | | 179 089.00 |
DL TOTAL (I) | 9 241 209.00 | 9 062 120.00 | | 9 241 209.00 |
DP Provisions pour risques | 361 152.00 | 410 033.00 | | 361 152.00 |
DR TOTAL (IV) | 361 152.00 | 410 033.00 | | 361 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 703 375.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 478 052.00 | 2 340 800.00 | | 2 478 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 746 414.00 | 752 162.00 | | 746 414.00 |
EA Autres dettes | 139 381.00 | 57 505.00 | | 139 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 371 730.00 | 3 853 842.00 | | 3 371 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 974 091.00 | 13 325 995.00 | | 12 974 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 371 730.00 | 3 529 984.00 | | 3 371 730.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 900 220.00 | 530 477.00 | 6 430 698.00 | 5 900 220.00 |
FG Production vendue services | 512 147.00 | 2 268.00 | 514 415.00 | 512 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 412 367.00 | 532 745.00 | 6 945 112.00 | 6 412 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 972 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 583 663.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -190 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 651 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 369 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 505 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 831.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 278.00 | |
GE Autres charges | | | 60 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 172 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -199 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 694.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 48 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 575.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 303.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 480.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 855.00 | 15 069.00 | | 855.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 130.00 | 11 280.00 | | 11 130.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 876.00 | 41 867.00 | | 18 876.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 370 083.00 | 17 500.00 | | 1 370 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 388 959.00 | 59 367.00 | | 1 388 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 612.00 | 194 003.00 | | 96 612.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 885 055.00 | 12 507.00 | | 885 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 981 667.00 | 206 510.00 | | 981 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 407 292.00 | -147 143.00 | | 407 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 724.00 | 84 874.00 | | 74 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 421 017.00 | 8 035 719.00 | | 8 421 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 241 928.00 | 7 851 259.00 | | 8 241 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 089.00 | 184 460.00 | | 179 089.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 504 648.00 | | 75 519.00 | 1 504 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 305.00 | 39 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 205 507.00 | 381 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 187 202.00 | 320 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 788.00 | | | 14 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 463 545.00 | | 43 780.00 | 1 463 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 315.00 | | 31 739.00 | 26 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 781.00 | 91 580.00 | 302 148.00 | 430 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 408.00 | | | 6 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 373.00 | 91 580.00 | 302 148.00 | 424 373.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 410 033.00 | | 48 881.00 | 410 033.00 |
6T Sur comptes clients | 51 402.00 | 12 278.00 | 16 870.00 | 51 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 402.00 | 12 278.00 | 16 870.00 | 51 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 461 435.00 | 12 278.00 | 65 751.00 | 461 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 278.00 | 16 870.00 | |
UG ‐ Financières | | | 48 881.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 478 052.00 | 2 478 052.00 | | 2 478 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 138.00 | 115 138.00 | | 115 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 886.00 | 103 886.00 | | 103 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 381.00 | 139 381.00 | | 139 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 749.00 | 24 749.00 | | 24 749.00 |
UX Autres créances clients | 868 799.00 | 868 799.00 | | 868 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 173.00 | 56 173.00 | | 56 173.00 |
VB T. V. A. | 458 226.00 | 458 226.00 | | 458 226.00 |
VC Groupe et associés | 9 489 421.00 | 9 489 421.00 | | 9 489 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 703 026.00 | | | 703 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 566.00 | 15 566.00 | | 15 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 672.00 | 38 672.00 | | 38 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 304.00 | 160 304.00 | | 160 304.00 |
VW T.V.A. | 511 824.00 | 511 824.00 | | 511 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 363 847.00 | 3 363 847.00 | | 3 363 847.00 |