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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 453 259.00 | 450 791.00 | 2 468.00 | 453 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 308.00 | 46 525.00 | 21 783.00 | 68 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 109.00 | 277 603.00 | 21 506.00 | 299 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 200.00 | | 82 200.00 | 82 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 638 307.00 | 1 510 351.00 | 127 957.00 | 1 638 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 827 260.00 | | 2 827 260.00 | 2 827 260.00 |
BZ Autres créances | 6 584 774.00 | | 6 584 774.00 | 6 584 774.00 |
CF Disponibilités | 2 930 305.00 | | 2 930 305.00 | 2 930 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 465.00 | | 57 465.00 | 57 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 399 804.00 | | 12 399 804.00 | 12 399 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 038 112.00 | 1 510 351.00 | 12 527 761.00 | 14 038 112.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 735 431.00 | 735 431.00 | | 735 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 046 103.00 | 3 457 722.00 | | 3 046 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 021 750.00 | -411 618.00 | | 1 021 750.00 |
DL TOTAL (I) | 6 267 853.00 | 5 246 103.00 | | 6 267 853.00 |
DP Provisions pour risques | 225 364.00 | 186 455.00 | | 225 364.00 |
DQ Provisions pour charges | 674 503.00 | 866 465.00 | | 674 503.00 |
DR TOTAL (IV) | 899 867.00 | 1 052 920.00 | | 899 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 448 651.00 | 566 049.00 | | 3 448 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 857 432.00 | 2 009 708.00 | | 1 857 432.00 |
EA Autres dettes | 53 958.00 | 309 622.00 | | 53 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 360 041.00 | 2 885 380.00 | | 5 360 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 527 761.00 | 9 184 403.00 | | 12 527 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 7 991 030.00 | 20 074.00 | 8 011 104.00 | 7 991 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 991 030.00 | 20 074.00 | 8 011 104.00 | 7 991 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 009 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 290 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 310 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -59 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 240 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 349 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 164 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 541.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 973 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 337 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 338 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 355 887.00 | 172.00 | | 355 887.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 355 887.00 | 172.00 | | 355 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 285.00 | 54 000.00 | | 135 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 285.00 | 54 000.00 | | 135 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 220 602.00 | -53 828.00 | | 220 602.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 155 044.00 | | | 155 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 382 657.00 | -269 611.00 | | 382 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 668 165.00 | 8 818 704.00 | | 13 668 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 646 415.00 | 9 230 322.00 | | 12 646 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 021 750.00 | -411 618.00 | | 1 021 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 635 155.00 | | 3 152.00 | 1 635 155.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 735 431.00 | | | 735 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 638 307.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 735 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 453 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 453 259.00 | | | 453 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 265.00 | | 3 152.00 | 364 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 200.00 | | | 82 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 395 809.00 | 114 541.00 | | 1 395 809.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 647 319.00 | 88 112.00 | | 647 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 447 858.00 | 2 934.00 | | 447 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 632.00 | 23 496.00 | | 300 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 052 920.00 | 38 909.00 | 191 962.00 | 1 052 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 052 920.00 | 38 909.00 | 191 962.00 | 1 052 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 191 962.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 448 651.00 | 3 374 804.00 | 73 847.00 | 3 448 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 963 846.00 | 963 846.00 | | 963 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 523 544.00 | 523 544.00 | | 523 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 958.00 | 53 958.00 | | 53 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 200.00 | | 82 200.00 | 82 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 827 260.00 | 2 678 404.00 | 148 856.00 | 2 827 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VB T. V. A. | 1 123 088.00 | 1 123 088.00 | | 1 123 088.00 |
VC Groupe et associés | 4 583 313.00 | 4 583 313.00 | | 4 583 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 878 356.00 | 878 356.00 | | 878 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 369.00 | 62 369.00 | | 62 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 465.00 | 57 465.00 | | 57 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 551 699.00 | 9 320 643.00 | 231 056.00 | 9 551 699.00 |
VW T.V.A. | 307 673.00 | 307 673.00 | | 307 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 360 041.00 | 5 286 193.00 | 73 847.00 | 5 360 041.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 86.00 | | | 86.00 |