| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 453 259.00 | 437 916.00 | 15 343.00 | 453 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 308.00 | 32 884.00 | 35 425.00 | 68 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 483.00 | 245 497.00 | 20 986.00 | 266 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 523 481.00 | 1 244 698.00 | 278 784.00 | 1 523 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 365 647.00 | | 1 365 647.00 | 1 365 647.00 |
BZ Autres créances | 17 988 185.00 | | 17 988 185.00 | 17 988 185.00 |
CF Disponibilités | 1 088 386.00 | | 1 088 386.00 | 1 088 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 283.00 | | 18 283.00 | 18 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 460 501.00 | | 20 460 501.00 | 20 460 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 983 983.00 | 1 244 698.00 | 20 739 285.00 | 21 983 983.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 735 431.00 | 528 401.00 | 207 030.00 | 735 431.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 508 982.00 | 2 617 920.00 | | 12 508 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 948 740.00 | 9 891 061.00 | | 948 740.00 |
DL TOTAL (I) | 15 657 722.00 | 14 708 982.00 | | 15 657 722.00 |
DP Provisions pour risques | 261 000.00 | 212 300.00 | | 261 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 893 458.00 | 906 951.00 | | 893 458.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 154 458.00 | 1 119 251.00 | | 1 154 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 453.00 | 546 165.00 | | 575 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 042 569.00 | 3 657 765.00 | | 3 042 569.00 |
EA Autres dettes | 309 083.00 | 309 083.00 | | 309 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 927 105.00 | 4 513 013.00 | | 3 927 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 739 285.00 | 20 341 246.00 | | 20 739 285.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
FG Production vendue services | 9 900 000.00 | 404 309.00 | 10 304 309.00 | 9 900 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 904 680.00 | 404 309.00 | 10 308 989.00 | 9 904 680.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 317 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 749 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -143 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 732 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 689 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 916 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 537.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 700.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 619 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 130 327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 764 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 781 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 781 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 911 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 182.00 | | | 182.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 273.00 | | | 13 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 455.00 | | | 13 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 116.00 | 12 730.00 | | 12 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 116.00 | 12 730.00 | | 12 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 339.00 | -12 730.00 | | 1 339.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 127 234.00 | | | 127 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 836 926.00 | 1 125 412.00 | | 836 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 544 306.00 | 20 845 085.00 | | 11 544 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 595 567.00 | 10 954 023.00 | | 10 595 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 948 740.00 | 9 891 061.00 | | 948 740.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 514 498.00 | | 42 505.00 | 1 514 498.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 735 431.00 | | | 735 431.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 423.00 | 1 523 481.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 735 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 626.00 | 453 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 797.00 | 334 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 446 889.00 | | 6 996.00 | 446 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 079.00 | | 35 509.00 | 332 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 095 584.00 | 182 537.00 | 33 424.00 | 1 095 584.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 449 460.00 | 78 941.00 | | 449 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 368 295.00 | 70 247.00 | 626.00 | 368 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 829.00 | 33 349.00 | 32 798.00 | 277 829.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 119 251.00 | 48 700.00 | 13 493.00 | 1 119 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 119 251.00 | 48 700.00 | 13 493.00 | 1 119 251.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 453.00 | 575 453.00 | | 575 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 163 462.00 | 1 163 462.00 | | 1 163 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 840 748.00 | 840 748.00 | | 840 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 883 095.00 | 883 095.00 | | 883 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 083.00 | 309 083.00 | | 309 083.00 |
UX Autres créances clients | 1 365 647.00 | 1 365 647.00 | | 1 365 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VB T. V. A. | 158 771.00 | 158 771.00 | | 158 771.00 |
VC Groupe et associés | 17 514 083.00 | 17 514 083.00 | | 17 514 083.00 |
VP Divers | 314 574.00 | 314 574.00 | | 314 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 319.00 | 97 319.00 | | 97 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 283.00 | 18 283.00 | | 18 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 372 115.00 | 19 372 115.00 | | 19 372 115.00 |
VW T.V.A. | 57 945.00 | 57 945.00 | | 57 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 927 105.00 | 3 927 105.00 | | 3 927 105.00 |