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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 453 259.00 | 447 858.00 | 5 401.00 | 453 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 308.00 | 39 713.00 | 28 595.00 | 68 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 957.00 | 260 919.00 | 35 038.00 | 295 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 200.00 | | 82 200.00 | 82 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 635 155.00 | 1 395 809.00 | 239 346.00 | 1 635 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 533.00 | | 555 533.00 | 555 533.00 |
BZ Autres créances | 7 827 908.00 | | 7 827 908.00 | 7 827 908.00 |
CF Disponibilités | 519 115.00 | | 519 115.00 | 519 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 945 057.00 | | 8 945 057.00 | 8 945 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 580 212.00 | 1 395 809.00 | 9 184 403.00 | 10 580 212.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 735 431.00 | 647 319.00 | 88 112.00 | 735 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 457 722.00 | 12 508 982.00 | | 3 457 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -411 618.00 | 948 740.00 | | -411 618.00 |
DL TOTAL (I) | 5 246 103.00 | 15 657 722.00 | | 5 246 103.00 |
DP Provisions pour risques | 186 455.00 | 261 000.00 | | 186 455.00 |
DQ Provisions pour charges | 866 465.00 | 893 458.00 | | 866 465.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 052 920.00 | 1 154 458.00 | | 1 052 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 049.00 | 575 453.00 | | 566 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 009 708.00 | 3 042 569.00 | | 2 009 708.00 |
EA Autres dettes | 309 622.00 | 309 083.00 | | 309 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 885 380.00 | 3 927 105.00 | | 2 885 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 184 403.00 | 20 739 285.00 | | 9 184 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 6 780.00 | 6 780.00 | |
FG Production vendue services | 8 206 073.00 | 30 534.00 | 8 236 607.00 | 8 206 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 206 073.00 | 37 314.00 | 8 243 387.00 | 8 206 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 317 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 806 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 384 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 131 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 616 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 112.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | -3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 445 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -639 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -627 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 172.00 | 182.00 | | 172.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 273.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172.00 | 13 455.00 | | 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 000.00 | 12 116.00 | | 54 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 000.00 | 12 116.00 | | 54 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 828.00 | 1 339.00 | | -53 828.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 127 234.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -269 611.00 | 836 926.00 | | -269 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 818 704.00 | 11 544 306.00 | | 8 818 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 230 322.00 | 10 595 567.00 | | 9 230 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -411 618.00 | 948 740.00 | | -411 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 523 481.00 | | 111 674.00 | 1 523 481.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 735 431.00 | | | 735 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 635 155.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 735 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 453 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 453 259.00 | | | 453 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 791.00 | | 29 474.00 | 334 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 82 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 244 698.00 | 151 112.00 | | 1 244 698.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 528 401.00 | 118 918.00 | | 528 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 437 916.00 | 9 942.00 | | 437 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 380.00 | 22 252.00 | | 278 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 154 458.00 | 12 000.00 | 113 538.00 | 1 154 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 154 458.00 | 12 000.00 | 113 538.00 | 1 154 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 000.00 | 113 538.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 049.00 | 284 444.00 | 281 605.00 | 566 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 850 207.00 | 850 207.00 | | 850 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 525 273.00 | 525 273.00 | | 525 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 536 485.00 | 536 485.00 | | 536 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 622.00 | | 309 622.00 | 309 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 200.00 | | 82 200.00 | 82 200.00 |
UX Autres créances clients | 555 533.00 | 302 818.00 | 252 715.00 | 555 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67 786.00 | 67 786.00 | | 67 786.00 |
VB T. V. A. | 113 094.00 | 113 094.00 | | 113 094.00 |
VC Groupe et associés | 7 605 512.00 | 7 605 512.00 | | 7 605 512.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 725.00 | 38 725.00 | | 38 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 827.00 | 46 827.00 | | 46 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 508 142.00 | 8 173 227.00 | 334 915.00 | 8 508 142.00 |
VW T.V.A. | 50 916.00 | 50 916.00 | | 50 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 885 380.00 | 2 294 153.00 | 591 227.00 | 2 885 380.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 101.00 | | | 101.00 |