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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 468 808.00 | 453 068.00 | 15 740.00 | 468 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 308.00 | 53 281.00 | 15 027.00 | 68 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 109.00 | 290 489.00 | 8 620.00 | 299 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 200.00 | | 82 200.00 | 82 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 653 857.00 | 1 532 270.00 | 121 586.00 | 1 653 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 111 258.00 | 15 410.00 | 3 095 848.00 | 3 111 258.00 |
BZ Autres créances | 6 225 379.00 | | 6 225 379.00 | 6 225 379.00 |
CF Disponibilités | 4 084 970.00 | | 4 084 970.00 | 4 084 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 161.00 | | 17 161.00 | 17 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 438 768.00 | 15 410.00 | 13 423 358.00 | 13 438 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 092 625.00 | 1 547 680.00 | 13 544 945.00 | 15 092 625.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 735 431.00 | 735 431.00 | | 735 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 067 853.00 | 3 046 103.00 | | 4 067 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 236 498.00 | 1 021 750.00 | | 1 236 498.00 |
DL TOTAL (I) | 7 504 351.00 | 6 267 853.00 | | 7 504 351.00 |
DP Provisions pour risques | 213 364.00 | 225 364.00 | | 213 364.00 |
DQ Provisions pour charges | 674 503.00 | 674 503.00 | | 674 503.00 |
DR TOTAL (IV) | 887 867.00 | 899 867.00 | | 887 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 563 228.00 | 3 448 651.00 | | 3 563 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 589 499.00 | 1 857 432.00 | | 1 589 499.00 |
EA Autres dettes | | 53 958.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 152 726.00 | 5 360 041.00 | | 5 152 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 544 945.00 | 12 527 761.00 | | 13 544 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 571 697.00 | 57 626.00 | 8 629 323.00 | 8 571 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 571 697.00 | 57 626.00 | 8 629 323.00 | 8 571 697.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 078 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 270 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 988 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 446 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 223 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 278 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 410.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 026 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 961 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 961 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 958.00 | 355 887.00 | | 53 958.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 958.00 | 355 887.00 | | 65 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 648.00 | 135 285.00 | | 79 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 648.00 | 135 285.00 | | 79 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 690.00 | 220 602.00 | | -13 690.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 213 500.00 | 155 044.00 | | 213 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 498 135.00 | 382 657.00 | | 498 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 054 659.00 | 13 668 165.00 | | 16 054 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 818 161.00 | 12 646 415.00 | | 14 818 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 236 498.00 | 1 021 750.00 | | 1 236 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 638 307.00 | | 15 549.00 | 1 638 307.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 735 431.00 | | | 735 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 653 857.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 735 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 468 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 453 259.00 | | 15 549.00 | 453 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 417.00 | | | 367 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 200.00 | | | 82 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 510 351.00 | 21 919.00 | | 1 510 351.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 735 431.00 | | | 735 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450 791.00 | 2 277.00 | | 450 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 128.00 | 19 642.00 | | 324 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 899 867.00 | | 12 000.00 | 899 867.00 |
6T Sur comptes clients | | 15 410.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 410.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 899 867.00 | 15 410.00 | 12 000.00 | 899 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 410.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 563 228.00 | 3 444 913.00 | 114 820.00 | 3 563 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 958 826.00 | 950 968.00 | 7 858.00 | 958 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 458 539.00 | 458 186.00 | 353.00 | 458 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 200.00 | | | 82 200.00 |
UX Autres créances clients | 3 111 258.00 | | | 3 111 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 016.00 | | | 12 016.00 |
VB T. V. A. | 1 121 790.00 | | | 1 121 790.00 |
VC Groupe et associés | 3 942 261.00 | | | 3 942 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 038 519.00 | | | 1 038 519.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 110 646.00 | | | 110 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 852.00 | 72 915.00 | 2 937.00 | 75 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147.00 | | | 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 161.00 | | | 17 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 435 998.00 | 5 324 031.00 | 4 111 967.00 | 9 435 998.00 |
VW T.V.A. | 96 282.00 | 96 282.00 | | 96 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 152 726.00 | 5 023 263.00 | 125 968.00 | 5 152 726.00 |