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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 327.00 | 20 327.00 | | 20 327.00 |
AH Fonds commercial | 7 360.00 | | 7 360.00 | 7 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 918.00 | 158 595.00 | 24 322.00 | 182 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 410.00 | 47 024.00 | 36 385.00 | 83 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 566.00 | 225 948.00 | 71 618.00 | 297 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 621 593.00 | 242 644.00 | 378 949.00 | 621 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 058.00 | 98 658.00 | 131 399.00 | 230 058.00 |
BZ Autres créances | 10 641.00 | | 10 641.00 | 10 641.00 |
CF Disponibilités | 141 105.00 | | 141 105.00 | 141 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 635.00 | 341 302.00 | 663 332.00 | 1 004 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 202.00 | 567 250.00 | 734 951.00 | 1 302 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
DH Report à nouveau | -109 938.00 | | | -109 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 024.00 | | | 34 024.00 |
DL TOTAL (I) | 76 468.00 | | | 76 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 270.00 | | | 294 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 281.00 | | | 34 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 318.00 | | | 202 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 611.00 | | | 127 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 482.00 | | | 658 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 951.00 | | | 734 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 028.00 | | | 559 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | | | 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 345.00 | 18 221.00 | | 279 345.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 688.00 | | | 27 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 108.00 | 18 221.00 | | 248 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 920.00 | 39 028.00 | 225 948.00 | 186 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 036.00 | 2 291.00 | 20 328.00 | 18 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 884.00 | 36 737.00 | 205 621.00 | 168 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 319.00 | 202 319.00 | | 202 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 612.00 | 127 612.00 | | 127 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
UX Autres créances clients | 230 058.00 | 230 058.00 | | 230 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 971.00 | 194 517.00 | 99 454.00 | 293 971.00 |
VI Groupe et associés | 34 281.00 | 34 281.00 | | 34 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 171.00 | | | 62 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 641.00 | 10 641.00 | | 10 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 487.00 | 241 937.00 | 3 550.00 | 245 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 482.00 | 559 029.00 | 99 454.00 | 658 482.00 |