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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 539.00 | 10 539.00 | | 10 539.00 |
AH Fonds commercial | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
AP Constructions | 192 498.00 | 120 106.00 | 72 392.00 | 192 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 586.00 | 99 313.00 | 18 273.00 | 117 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 323.00 | 184 619.00 | 39 704.00 | 224 323.00 |
AV Immobilisations en cours | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 686.00 | 414 578.00 | 134 107.00 | 548 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 058.00 | | 126 058.00 | 126 058.00 |
BP En cours de production de services | 37 139.00 | | 37 139.00 | 37 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 262.00 | | 72 262.00 | 72 262.00 |
BZ Autres créances | 32 349.00 | | 32 349.00 | 32 349.00 |
CF Disponibilités | 155 884.00 | | 155 884.00 | 155 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 824.00 | | 424 824.00 | 424 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 511.00 | 414 578.00 | 558 932.00 | 973 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 163 620.00 | 152 520.00 | | 163 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 668.00 | 11 099.00 | | 17 668.00 |
DL TOTAL (I) | 189 673.00 | 172 005.00 | | 189 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 078.00 | 12 637.00 | | 165 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 461.00 | 18 381.00 | | 19 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 497.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 194.00 | 107 161.00 | | 128 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 641.00 | 44 497.00 | | 37 641.00 |
EA Autres dettes | 18 882.00 | | | 18 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 258.00 | 196 174.00 | | 369 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 932.00 | 368 179.00 | | 558 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 258.00 | 177 598.00 | | 369 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 195.00 | 128 195.00 | | 128 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 178.00 | 22 178.00 | | 22 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 882.00 | 18 882.00 | | 18 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 72 263.00 | 72 263.00 | | 72 263.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
VB T. V. A. | 12 950.00 | 12 950.00 | | 12 950.00 |
VC Groupe et associés | 9 394.00 | 9 394.00 | | 9 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 079.00 | 165 079.00 | | 165 079.00 |
VI Groupe et associés | 19 462.00 | 19 462.00 | | 19 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 953.00 | 105 953.00 | | 105 953.00 |
VW T.V.A. | 13 041.00 | 13 041.00 | | 13 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 259.00 | 369 259.00 | | 369 259.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | | 8.00 | |