| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 504.00 | 9 504.00 | | 9 504.00 |
AH Fonds commercial | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
AP Constructions | 192 498.00 | 124 532.00 | 67 965.00 | 192 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 672.00 | 101 865.00 | 22 806.00 | 124 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 552.00 | 191 075.00 | 34 476.00 | 225 552.00 |
AV Immobilisations en cours | 128 718.00 | | 128 718.00 | 128 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 385.00 | 426 978.00 | 257 407.00 | 684 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 701.00 | | 91 701.00 | 91 701.00 |
BP En cours de production de services | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 862.00 | 585.00 | 73 277.00 | 73 862.00 |
BZ Autres créances | 64 061.00 | | 64 061.00 | 64 061.00 |
CF Disponibilités | 179 689.00 | | 179 689.00 | 179 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 549.00 | 585.00 | 411 964.00 | 412 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 935.00 | 427 564.00 | 669 371.00 | 1 096 935.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 181 289.00 | 163 620.00 | | 181 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 492.00 | 17 668.00 | | 30 492.00 |
DL TOTAL (I) | 220 165.00 | 189 672.00 | | 220 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 915.00 | 165 078.00 | | 188 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 580.00 | 19 461.00 | | 19 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 254.00 | 128 194.00 | | 178 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 507.00 | 37 641.00 | | 45 507.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 947.00 | | | 16 947.00 |
EA Autres dettes | | 18 882.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 449 205.00 | 369 258.00 | | 449 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 371.00 | 558 932.00 | | 669 371.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 255.00 | 178 255.00 | | 178 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 820.00 | 22 820.00 | | 22 820.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 947.00 | 16 947.00 | | 16 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
UX Autres créances clients | 73 220.00 | 73 220.00 | | 73 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
VB T. V. A. | 32 007.00 | 32 007.00 | | 32 007.00 |
VC Groupe et associés | 29 802.00 | 29 802.00 | | 29 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 915.00 | 31 770.00 | 107 146.00 | 188 915.00 |
VI Groupe et associés | 19 581.00 | 19 581.00 | | 19 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 139.00 | 138 287.00 | 853.00 | 139 139.00 |
VW T.V.A. | 19 231.00 | 19 231.00 | | 19 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 205.00 | 292 060.00 | 107 146.00 | 449 205.00 |