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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 722.00 | 72 722.00 | | 72 722.00 |
AH Fonds commercial | 256 175.00 | | 256 175.00 | 256 175.00 |
AN Terrains | 24 580.00 | 17 065.00 | 7 516.00 | 24 580.00 |
AP Constructions | 556 539.00 | 544 538.00 | 12 001.00 | 556 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 615.00 | 251 806.00 | 39 808.00 | 291 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 994 319.00 | 626 116.00 | 368 203.00 | 994 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 075.00 | | 12 075.00 | 12 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 208 024.00 | 1 512 246.00 | 695 778.00 | 2 208 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 345.00 | | 14 345.00 | 14 345.00 |
BP En cours de production de services | 5 545.00 | | 5 545.00 | 5 545.00 |
BT Marchandises | 7 230 170.00 | 306 536.00 | 6 923 634.00 | 7 230 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 147.00 | | 78 147.00 | 78 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 883 337.00 | 18 636.00 | 864 701.00 | 883 337.00 |
BZ Autres créances | 888 571.00 | | 888 571.00 | 888 571.00 |
CF Disponibilités | 375 092.00 | | 375 092.00 | 375 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 638.00 | | 40 638.00 | 40 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 515 846.00 | 325 172.00 | 9 190 674.00 | 9 515 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 723 870.00 | 1 837 418.00 | 9 886 452.00 | 11 723 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 508 618.00 | 508 618.00 | | 508 618.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 124.00 | 29 124.00 | | 29 124.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 174.00 | 70 174.00 | | 70 174.00 |
DH Report à nouveau | -414 144.00 | -130 321.00 | | -414 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 768.00 | -283 823.00 | | -170 768.00 |
DL TOTAL (I) | 23 003.00 | 193 771.00 | | 23 003.00 |
DP Provisions pour risques | 26 615.00 | 58 440.00 | | 26 615.00 |
DQ Provisions pour charges | | 17 727.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 26 615.00 | 76 167.00 | | 26 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 129 404.00 | 2 795 752.00 | | 3 129 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 500 655.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 875.00 | | | 142 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 868 607.00 | 4 366 510.00 | | 5 868 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 216.00 | 514 214.00 | | 499 216.00 |
EA Autres dettes | 6 140.00 | 23 151.00 | | 6 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 190 591.00 | 68 583.00 | | 190 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 836 834.00 | 8 268 865.00 | | 9 836 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 886 452.00 | 8 538 803.00 | | 9 886 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 693 958.00 | 6 982 083.00 | | 9 693 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 971 573.00 | 2 795 752.00 | | 2 971 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 118 094.00 | | 17 118 094.00 | 17 118 094.00 |
FD Production vendue biens | 22 969.00 | | 22 969.00 | 22 969.00 |
FG Production vendue services | 1 278 203.00 | | 1 278 203.00 | 1 278 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 419 267.00 | | 18 419 267.00 | 18 419 267.00 |
FM Production stockée | | | -2 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 376 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 804 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 954 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 897 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 893 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 270 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 473 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 313 256.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 051.00 | |
GE Autres charges | | | 18 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 399 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -595 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -623 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 760.00 | 109 117.00 | | 74 760.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 594.00 | 12 547.00 | | 15 594.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 948.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 827 556.00 | 481 222.00 | | 827 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 827 556.00 | 501 170.00 | | 827 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 378.00 | 29 553.00 | | 47 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 327 556.00 | 490 171.00 | | 327 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374 934.00 | 519 724.00 | | 374 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 452 622.00 | -18 554.00 | | 452 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -9 240.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 631 577.00 | 29 303 742.00 | | 19 631 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 802 345.00 | 29 587 565.00 | | 19 802 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -170 768.00 | -283 823.00 | | -170 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 179 642.00 | | 446 757.00 | 2 179 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 501.00 | 12 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 418 376.00 | 2 208 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 417 875.00 | 1 867 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 897.00 | | | 328 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 839 078.00 | | 445 849.00 | 1 839 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 667.00 | | 908.00 | 11 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 452 167.00 | 150 398.00 | 90 319.00 | 1 452 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 722.00 | | | 72 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 379 445.00 | 150 398.00 | 90 319.00 | 1 379 445.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 167.00 | 36 051.00 | 85 603.00 | 76 167.00 |
6N Sur stocks et en cours | 208 796.00 | 306 536.00 | 208 796.00 | 208 796.00 |
6T Sur comptes clients | 13 280.00 | 6 720.00 | 1 363.00 | 13 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 222 076.00 | 313 256.00 | 210 159.00 | 222 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 298 243.00 | 349 307.00 | 295 762.00 | 298 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 349 307.00 | 295 762.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 868 607.00 | 5 868 607.00 | | 5 868 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 910.00 | 133 910.00 | | 133 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 836.00 | 276 836.00 | | 276 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
8L Produits constatés d’avance | 190 591.00 | 190 591.00 | | 190 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 075.00 | | 12 075.00 | 12 075.00 |
UX Autres créances clients | 859 291.00 | 859 291.00 | | 859 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 046.00 | 24 046.00 | | 24 046.00 |
VB T. V. A. | 396 546.00 | 396 546.00 | | 396 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 971 573.00 | 2 971 573.00 | | 2 971 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 831.00 | 157 831.00 | | 157 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 831.00 | | | 157 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 160 009.00 | 160 009.00 | | 160 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318 903.00 | 318 903.00 | | 318 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 638.00 | 40 638.00 | | 40 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 824 621.00 | 1 812 546.00 | 12 075.00 | 1 824 621.00 |
VW T.V.A. | 81 291.00 | 81 291.00 | | 81 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 693 958.00 | 9 693 958.00 | | 9 693 958.00 |