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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 460.00 | 73 062.00 | 1 398.00 | 74 460.00 |
AH Fonds commercial | 256 175.00 | | 256 175.00 | 256 175.00 |
AN Terrains | 31 735.00 | 19 259.00 | 12 477.00 | 31 735.00 |
AP Constructions | 606 004.00 | 547 140.00 | 58 864.00 | 606 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 467.00 | 268 239.00 | 33 227.00 | 301 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 288 836.00 | 740 651.00 | 548 185.00 | 1 288 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 262.00 | | 12 262.00 | 12 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 570 939.00 | 1 648 350.00 | 922 588.00 | 2 570 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 103.00 | | 18 103.00 | 18 103.00 |
BP En cours de production de services | 5 804.00 | | 5 804.00 | 5 804.00 |
BT Marchandises | 5 177 335.00 | 195 916.00 | 4 981 419.00 | 5 177 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 106 672.00 | | 106 672.00 | 106 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 121 806.00 | 24 399.00 | 1 097 407.00 | 1 121 806.00 |
BZ Autres créances | 855 659.00 | | 855 659.00 | 855 659.00 |
CF Disponibilités | 544 417.00 | | 544 417.00 | 544 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 338.00 | | 36 338.00 | 36 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 866 135.00 | 220 315.00 | 7 645 820.00 | 7 866 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 437 074.00 | 1 868 665.00 | 8 568 408.00 | 10 437 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 508 618.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 124.00 | 29 124.00 | | 29 124.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 174.00 | 70 174.00 | | 70 174.00 |
DH Report à nouveau | -576 294.00 | -414 144.00 | | -576 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 056.00 | -170 768.00 | | 83 056.00 |
DL TOTAL (I) | 606 059.00 | 23 003.00 | | 606 059.00 |
DP Provisions pour risques | 66 670.00 | 26 615.00 | | 66 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 670.00 | 26 615.00 | | 66 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 835 658.00 | 3 129 404.00 | | 2 835 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 931 807.00 | | | 931 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 246.00 | 142 875.00 | | 81 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 356 398.00 | 5 868 607.00 | | 3 356 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 606 180.00 | 499 216.00 | | 606 180.00 |
EA Autres dettes | 9 311.00 | 6 140.00 | | 9 311.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 080.00 | 190 591.00 | | 75 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 895 679.00 | 9 836 834.00 | | 7 895 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 568 408.00 | 9 886 452.00 | | 8 568 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 814 433.00 | 9 693 958.00 | | 7 814 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 713 526.00 | 2 971 573.00 | | 2 713 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 308 742.00 | | 22 308 742.00 | 22 308 742.00 |
FD Production vendue biens | 29 252.00 | | 29 252.00 | 29 252.00 |
FG Production vendue services | 1 403 686.00 | | 1 403 686.00 | 1 403 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 741 680.00 | | 23 741 680.00 | 23 741 680.00 |
FM Production stockée | | | 259.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 415 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 168 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 652 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 049 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 111 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 561 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 573 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 204 680.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 870.00 | |
GE Autres charges | | | 9 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 583 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -415 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -453 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 705.00 | 74 760.00 | | 87 705.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 374.00 | 15 594.00 | | 5 374.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 618 490.00 | 827 556.00 | | 618 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 621 411.00 | 827 556.00 | | 621 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 997.00 | 47 378.00 | | 1 997.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 616.00 | 327 556.00 | | 82 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 613.00 | 374 934.00 | | 84 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 536 798.00 | 452 622.00 | | 536 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 789 646.00 | 19 631 577.00 | | 24 789 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 706 591.00 | 19 802 345.00 | | 24 706 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 056.00 | -170 768.00 | | 83 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 208 024.00 | | 505 777.00 | 2 208 024.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 472.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 472.00 | 12 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 863.00 | 2 570 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 391.00 | 2 228 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 897.00 | | 1 738.00 | 328 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 867 053.00 | | 503 381.00 | 1 867 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 075.00 | | 659.00 | 12 075.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 512 246.00 | 195 880.00 | 59 776.00 | 1 512 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 722.00 | 340.00 | | 72 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 439 524.00 | 195 540.00 | 59 776.00 | 1 439 524.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 615.00 | 57 870.00 | 17 815.00 | 26 615.00 |
6N Sur stocks et en cours | 306 536.00 | 195 916.00 | 306 536.00 | 306 536.00 |
6T Sur comptes clients | 18 636.00 | 8 764.00 | 3 001.00 | 18 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 325 172.00 | 204 680.00 | 309 537.00 | 325 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 351 787.00 | 262 550.00 | 327 352.00 | 351 787.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 262 550.00 | 327 352.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 356 398.00 | 3 356 398.00 | | 3 356 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 727.00 | 185 727.00 | | 185 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 349.00 | 264 349.00 | | 264 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 311.00 | 9 311.00 | | 9 311.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 080.00 | 75 080.00 | | 75 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 262.00 | | 12 262.00 | 12 262.00 |
UX Autres créances clients | 1 073 421.00 | 1 073 421.00 | | 1 073 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 386.00 | 48 386.00 | | 48 386.00 |
VB T. V. A. | 121 583.00 | 121 583.00 | | 121 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 713 526.00 | 2 713 526.00 | | 2 713 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 132.00 | 122 132.00 | | 122 132.00 |
VI Groupe et associés | 931 807.00 | 931 807.00 | | 931 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 132.00 | | | 122 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 831.00 | | | 157 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 129 143.00 | 129 143.00 | | 129 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 587.00 | 22 587.00 | | 22 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 592 147.00 | 592 147.00 | | 592 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 338.00 | 36 338.00 | | 36 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 026 065.00 | 2 013 803.00 | 12 262.00 | 2 026 065.00 |
VW T.V.A. | 133 517.00 | 133 517.00 | | 133 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 814 433.00 | 7 814 433.00 | | 7 814 433.00 |